Veel handige indicatoren kunnen u helpen bij het handelen in cryptovaluta, en de Relative Strength Index is daar een van.
Je hebt een combinatie van verschillende analytische tools en indicatoren nodig om succesvol crypto te verhandelen. Een van die indicatoren is de Relative Strength Index (RSI). De RSI is een van de meest populaire indicatoren die door daghandelaren wordt gebruikt, en als u deze correct gebruikt, wordt het een waardevol hulpmiddel in uw handelsarsenaal.
Dus, wat is de Relative Strength Index en hoe kunt u deze gebruiken in uw crypto-transacties?
Wat is de RSI?
De RSI is een momentumindicator die wordt gebruikt in technische analyse. Deze indicator onderzoekt de omvang van recente prijsschommelingen om te bepalen of de prijs van een cryptocurrency al dan niet overbought of oververkocht is.
De momentumoscillator, een lijngrafiek die oscilleert tussen twee uitersten, leest overal van 0 tot 100. J. Welles Wilder vond het uit in zijn baanbrekende boek New Concepts in Technical Trading Systems, gepubliceerd in 1978.
Hoe de RSI werkt
De RSI analyseert of de prijs van een crypto overbought of oversold is door de omvang van recente prijsbewegingen te meten, met behulp van een formule om overbought- en oversold-posities te berekenen.
RSI-formule
De RSI wordt berekend met de volgende formule: RSI = 100 – (100 / [1 + RSI]), waarbij RSI gelijk is aan het gemiddelde winsten van up-periodes tijdens de gespecificeerde periode gedeeld door de gemiddelde verliezen van down-periodes tijdens de gespecificeerde periode.
Je hoeft je geen zorgen te maken over het zelf berekenen van de RSI-waarde van welke crypto dan ook; de indicator op uitwisselingsplatforms doet alle berekeningen voor u. Het enige wat u hoeft te doen is de benodigde gegevens in te voeren.
Overbought en oververkochte posities
Er wordt gezegd dat een crypto-activum overbought is wanneer de RSI boven de 70 is. Op dit moment is de bullish trend aan een correctie toe. Aan de andere kant, wanneer deze lager is dan 30, wordt de prijs als oververkocht beschouwd, vanwege een opleving.
In een sterke opwaartse trend zal de Relative Strength Index vaak gedurende langere perioden 70 of zelfs hoger bereiken, terwijl deze in een neerwaartse trend gedurende langere tijd op 30 of lager kan blijven. Traders kunnen de RSI gebruiken om te bepalen wanneer ze moeten kopen op oversold-niveaus in een stijgende trend. In een bearish trend zoeken ze echter naar verkoopmogelijkheden wanneer de prijs overbought wordt.
Een RSI-niveau van boven de 50 duidt op meer koopmomentum en toont een sterkere koopkracht in de markt. Aan de andere kant duidt een waarde onder de 50 op meer bearish power. U kunt altijd de prijsactiviteit rond het 50-niveau analyseren om te weten wanneer een bullish of bearish trend op het punt staat te veranderen.
RSI-divergentie
Een prijsdivergentie op de Relative Strength Index doet zich voor wanneer een cryptoprijs een nieuw hoogtepunt bereikt of naar een nieuw dieptepunt daalt, maar de RSI geen overeenkomstige nieuwe hoge of lage waarde vormt.
De RSI-divergentie is in twee vormen, de bearish en de bullish divergentie. Een bearish divergentie ontstaat wanneer de prijs van een munt een nieuw hoogtepunt bereikt terwijl de RSI een nieuw dieptepunt bereikt. In dit geval bevestigt de RSI het nieuwe hoogtepunt niet, wat aangeeft dat het prijsmomentum is afgenomen. Een bullish divergentie treedt op wanneer de prijs een nieuw dieptepunt bereikt, maar de RSI-waarde niet. Dit fenomeen wordt opgevat als een koopsignaal.
In de bovenstaande grafiek bleef de prijs stijgen en tegelijkertijd bewoog de corresponderende RSI-waarde in de tegenovergestelde richting. Met andere woorden, de prijs bleef een bullish trend vertonen, terwijl de RSI een bearish trend liet zien. Traders interpreteren dit signaal meestal als een verzwakking van het aanhoudende bullish momentum, wat een trendverandering kan veroorzaken.
De bullish divergentie doet zich voor zoals in de onderstaande grafiek: de prijs bleef dalen, maar de RSI begon het verkoopmomentum te verminderen (aangegeven door het stijgende RSI-niveau). Traders beginnen op zo'n moment te anticiperen op een bullish reversal.
Bij het gebruik van de RSI letten handelaren op het volgende:
- Koopopportuniteiten op oververkochte posities (wanneer de RSI-waarde 30 of lager is)
- Koopkansen in een bullish trend (wanneer de RSi boven de 50 maar onder de 70 is)
- Koopkansen tijdens een bullish omkering (in een bullish divergentie)
- Verkoopkansen op overboughtposities (wanneer de RSI-waarde 70 of hoger is)
- Verkoopkansen in een bearish trend (wanneer de RSI-waarde lager is dan 50 maar hoger dan 30)
- Verkoopkansen tijdens een bearish omkering (in een bearish divergentie)
Beperkingen van de RSI
Ondanks zijn waarde voor cryptohandelaren, heeft de RSI zijn beperkingen.
De RSI is niet goed genoeg voor het bevestigen van handelsinvoer
De Relative Strength Index kan het beste worden toegepast als een voorlopige indicator die handelaren op de hoogte stelt van handelsmogelijkheden die aan verdere analyse moeten worden onderworpen. Het is geen goed idee om het als een op zichzelf staande indicator te gebruiken, omdat dit zal resulteren in ongunstige handelsresultaten. Wanneer het op zichzelf wordt gebruikt, identificeert de RSI overbought- en oversold-condities.
Het geeft echter niet aan of een dergelijke voorwaarde goed is voor de uitvoering van transacties.
De RSI kan misleidend zijn als een trend sterk is
Hoewel is vastgesteld dat de RSI kan worden gebruikt om prijsomkeringen te voorspellen, kan de RSI niet bepalen wanneer dergelijke omkeringen zullen plaatsvinden. Als gevolg hiervan kan het langer overbought of oververkocht blijven dan u oorspronkelijk had verwacht. Dit kan meerdere dagen doorgaan in hogere tijdsbestekken, vooral degenen die gebruik maken van crypto-handelsstrategieën op lange termijn.
Gebruik de RSI met andere technische indicatoren
Hoewel de Relative Strength Index (RSI) een deel van de stress die gepaard gaat met besluitvorming kan verlichten, moet u er nooit alleen op vertrouwen. Houd er rekening mee dat er geen garantie is dat de RSI in elke situatie zal werken. Daarom is het goed om meer indicatoren op te nemen om uw handelsbeslissingen te bevestigen.
Succesvolle handelaren die de RSI gebruiken, combineren deze met indicatoren zoals de voortschrijdende gemiddelde convergentie Divergentie (MACD), eenvoudige en exponentiële voortschrijdende gemiddelden en vele andere technische indicatoren om te bevestigen RSI-signalen.
De Relative Strength Index (RSI) is een krachtig hulpmiddel voor daghandelaren. Maar je moet er natuurlijk niet te veel op vertrouwen, want de uitkomst is nooit zeker. Een voorspelling van de RSI is niets meer dan een interpretatie van de gegevens uit het verleden en heeft weinig te maken met het heden of de toekomst.