Als u crypto gaat verhandelen, moet u technische analyse uitvoeren om consistente resultaten te behalen.
U moet enkele berekeningen uitvoeren om prijsbewegingen te voorspellen tijdens het handelen. Handelen wordt een gok als u alleen maar een koop- of verkooporder plaatst op basis van intuïtie of giswerk, en één van de belangrijke dingen die handelaren doen om informatie te krijgen over wat er op de markt gebeurt, is technisch: analyse.
Dus, wat is technische analyse en welke tools en indicatoren heb je nodig om het uit te voeren?
Wat is technische analyse?
Technische analyse omvat het gebruik van wiskundige indicatoren om statistische trends te evalueren om de prijsrichting in de cryptomarkt te voorspellen. Dit wordt gedaan door te kijken naar prijsveranderingen uit het verleden en volumegegevens om te bepalen hoe de markt werkt en te voorspellen hoe deze toekomstige prijsveranderingen zal beïnvloeden.
Technische analysemethoden evalueren cryptomarkten en identificeren handelsmogelijkheden aan de hand van prijstrends en patronen die in grafieken te zien zijn. Ze zijn gebaseerd op de overtuiging dat de eerdere handelsactiviteit en prijsveranderingen van een cryptovaluta waardevolle indicatoren zijn bij het bepalen van toekomstige prijs en activiteit.
Drie basisveronderstellingen achter technische analyse
Technische analyse is gebaseerd op drie veronderstellingen, die we in deze sectie kort zullen bekijken.
1. De marktkortingen zelf
Deze veronderstelling houdt in dat alles op de markt dat de prijs van crypto kan beïnvloeden, wordt weerspiegeld in de prijs. De prijs toont u alles wat u moet weten over een crypto-activum. U hoeft geen rekening te houden met de fundamentele factoren die van invloed zijn op een crypto-activum om de prijsbewegingen ervan te bepalen.
Stel dat u bijvoorbeeld merkt dat de prijs van een crypto-activum daalt. U kunt de informatie in de grafiek gebruiken, zoals het kandelaarpatroon, de mate van prijsdaling en andere technische informatie om te weten of het op zo'n moment het beste is om in zo'n munt te investeren.
2. Prijs beweegt in een trend
Prijsactie vertoont altijd trends, zelfs in willekeurige marktbewegingen, ongeacht het tijdsbestek dat u gebruikt. De groene en rode kandelaars tonen het trendpatroon en de richting van de prijs.
Er wordt aangenomen dat prijzen een trend volgen. Een toekomstige prijsbeweging zal eerder een gevestigde trend volgen. De prijstrend kan opwaarts, neerwaarts of zijwaarts (naar rechts) zijn.
3. De geschiedenis herhaalt zich
Het repetitieve karakter van de cryptomarkt betekent dat het analyseren van eerdere patronen u kan helpen toekomstige marktbewegingen te voorspellen.
Marktdeelnemers vertonen in de loop van de tijd meestal consistente reacties op marktgebeurtenissen. Hoewel sommige grafiekpatronen lang geleden zijn gevormd, worden ze nog steeds als belangrijk beschouwd omdat ze opnieuw kunnen gebeuren.
De volgende zes tools en indicatoren worden meestal gebruikt om technische analyses uit te voeren bij het handelen in cryptocurrencies.
1. Kandelaardiagram
Traders geven de voorkeur aan candlestick-grafieken omdat ze meer informatie over prijsbewegingen tonen. Elke kandelaar vertegenwoordigt de activiteit rond het tijdsbestek dat u kiest voor handelsanalyse. Dus als u binnen een tijdsbestek van vier uur werkt, vertegenwoordigt elke kandelaar de prijsbeweging om de vier uur.
Kandelaars bestaan uit een lichaam en lonten. Het lichaam kan groen (toenemen) of rood (afnemen) zijn.
Groene kandelaars geven aan dat een transactie hoger is gesloten dan de openingsprijs. De basis toont de openingsprijs, terwijl de bovenkant de slotprijs toont. Aan de andere kant laten de rode kandelaars zien dat de handel lager sloot dan de openingsprijs. De lont van de kandelaar laat zien hoe hoog en laag de prijs was binnen het tijdsbestek - de piek van de bovenste lont toont de hoogste prijs, terwijl de punt van de basislont de laagste transactieprijs toont.
2. Ondersteuning en weerstand
Ondersteunings- en weerstandsniveaus begrijpen helpt u de belangrijkste kaartniveaus gemakkelijk te interpreteren. Het zijn specifieke prijsniveaus die de markt moeilijk kan overschrijden. Een ondersteuningsniveau is een punt waarop de prijzen niet meer naar beneden gaan, terwijl weerstand het punt is waarop de marktprijs niet verder kan stijgen.
Het ondersteuningsniveau lijkt de stuiterende plek voor activaprijzen; zodra de markt tot dat punt zakt, trekt hij weer aan. Aan de andere kant, zodra de prijs stijgt tot het weerstandsniveau, dat als een bovenste barrière fungeert, zakt deze terug.
Zodra u deze niveaus identificeert, kunt u ze gebruiken om uw marktprijsvoorspellingen te vormen. De weerstand is een punt waarop een bullish druk hoogstwaarschijnlijk zal stoppen en de prijs zal beginnen te dalen weer dalen, terwijl de steun het punt is waar er waarschijnlijk een bullish omkering zal zijn (voor een prijs) opstaan).
3. Trendlijnen
Deze worden gebruikt om potentiële trends in de markt te signaleren, en ze nemen verschillende vormen aan. Traders tekenen ook meerdere trendlijnen om complexere patronen te tekenen. Een trendlijn is een enkele lijn die verschillende hoge en lage prijspunten met elkaar verbindt. Hoe meer het prijspunt aansluit op de lijn, hoe sterker de trend.
4. voortschrijdend gemiddelde
De indicator helpt u de prijsontwikkeling te volgen door het gemiddelde te nemen van eerdere prijzen van een crypto-activum over een bepaalde periode. U kunt de periode aanpassen aan een geschikt tijdsbestek om betrouwbare signalen te genereren in een realtime handelsgrafiek. Voortschrijdende gemiddelden bieden inzicht in de marktrichting en helpen bij het bepalen van een goede handelsinvoerprijs.
Er zijn twee veelvoorkomende soorten voortschrijdend gemiddelde: het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, dat het gemiddelde van de totale prijzen over a. aangeeft bepaalde periode, en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde, dat de voorkeur geeft aan de meest recente prijzen zonder echt rekening te houden met de vorige prijs bewegingen. De meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn de voortschrijdende gemiddelden van 10,20, 30,50, 100 en 200 dagen.
5. Relatieve sterkte-index (RSI)
De RSI is een oscillerende indicator die laat zien of een actief overbought of oververkocht is. Het meet in het bereik van 0 tot 100. Zodra de RSI-waarde van een crypto-activum lager is dan 30, is het oververkocht en wanneer de RSI-waarde boven de 70 komt, duidt dit op een overgekochte activaprijs. Een overbought-status is een potentieel verkoopsignaal, terwijl een oversold-status een potentiële koopmogelijkheid aangeeft.
6. Bollinger Bands
Deze indicator helpt u ook de prijsbeweging van activa te meten. De band wordt meestal gemeten met behulp van een 20-daags eenvoudig voortschrijdend gemiddelde door een standaarddeviatie op te tellen en af te trekken van het voortschrijdend gemiddelde. Zodra de marktprijs boven de bovenste Bollinger-band ligt, duidt dit op overbought, en als deze onder de onderste band ligt, wordt deze als oververkocht beschouwd.
Beperkingen van technische analyse
Een van de belangrijkste punten van kritiek op technische analyse is dat de geschiedenis zich niet op precies dezelfde manier herhaalt, waardoor technische analyse onnauwkeurig wordt. Deze critici zijn van mening dat prijspatronen niet erg nuttig zijn.
Een ander punt van kritiek op technische analyse is dat het slechts in sommige gevallen werkt en inconsistente resultaten oplevert.
Technische analyse is ook beperkt tot het bestuderen van grafiekpatronen en markttrends. Het negeert het aspect van het bestuderen van de manier waarop een crypto-gemeenschap werkt of andere fundamentele factoren die de prijs beïnvloeden.
Technische analyses worden pas relevant en inzichtelijk als de markt op een bepaalde manier beweegt. Het kan geen beweging voorspellen waarvoor een fundamentele achtergrondanalyse nodig is.
Technische analyse is niet genoeg
De bovengenoemde technische hulpmiddelen en indicatoren zullen een nuttige aanvulling zijn op: uw crypto-handelsstrategie. Veel handelaren vertrouwen op technische analyse om handelsbeslissingen te nemen. Sommigen geloven zelfs alleen in technische analyse. Het combineren van technische en fundamentele analyse wordt echter als een meer rationele benadering van handelen beschouwd.
Technische analyse geeft informatie over markttrends, met name kortetermijntrends, terwijl fundamentele analyse meestal informatie geeft die uw langetermijnbeleggingsstrategieën kan sturen. Door fundamentele analyses uit te voeren, wordt u zich ook bewust van marktsentimenten op de korte termijn. Een combinatie van technische en fundamentele analyse zal betere handelsresultaten opleveren.