Cryptohandelaren gebruiken verschillende methoden om cryptocurrencies te verhandelen. Elk van deze methoden werkt anders en niet alle zijn geschikt voor iedereen. Hoewel methoden zoals spothandel behoorlijk populair zijn omdat bijna elke crypto-belegger ze gebruikt, zijn andere, zoals futureshandel, niet erg gebruikelijk.
Vandaag bespreken we de handel in cryptofutures en hoe het werkt. We zullen ook onthullen of het een geschikt handelstype voor u is.
Wat is handelen in cryptofutures?
Crypto-futureshandel is een vorm van handel die de handel in futures op de reguliere markten nabootst. Het gaat om het gebruik van futures-contracten, dit zijn juridische overeenkomsten om in de toekomst een actief te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs.
In crypto betekent dit dat je ermee instemt om een bepaalde cryptocurrency te kopen tegen een specifieke prijs op een tijdstip in de toekomst, ongeacht de prijs wanneer de tijd daar is.
De afgesproken tijd kan variëren van 24 uur tot meerdere jaren. Dit wordt vaak gokken genoemd omdat de partijen die bij de transactie betrokken zijn, meestal gebaseerd zijn op hun transacties op speculatie over hoe de activaprijs in de toekomst zal presteren, vandaar de term futures handel.
Wat er ook gebeurt, de transactie wordt uitgevoerd op de afgesproken datum en tijd en bevoordeelt meestal slechts één persoon van de twee die het eens zijn over de transactie. Uitwisselingen waarmee gebruikers futures kunnen verhandelen, zijn onder meer Kraken, BitMEX, Bybit en eToro, waarvan sommige onder de beste crypto-uitwisselingen voor inwoners van de VS.
Hoe werkt het handelen in cryptofutures?
Futures-handelaren speculeren meestal gewoon over hoe de prijs van een crypto-activum in de toekomst waarschijnlijk zal presteren. Hun conclusie kan gebaseerd zijn op: fundamentele analyse met behulp van enkele statistieken of technische analyse, soms beide, waarop ze hun voorspelling baseren dat het actief op een bepaalde dag op een bepaalde manier zal presteren.
Een handelaar kan bijvoorbeeld op 23 oktober 2022 een shortpositie in futures openen op een contract om Bitcoin tegen een bepaalde prijs te verkopen. Iemand die van plan is de transactie aan te gaan, opent een longpositie op het contract.
Ervan uitgaande dat de overeengekomen prijs $ 30.000 per bitcoin is, en de huidige prijs is $ 23.000, de verkoper zal met winst verkopen als de prijs van bitcoin onder de $ 30.000 blijft, terwijl de koper dat zal zijn verliezen.
Aan de andere kant, als de prijs op 23 oktober $ 45.000 bereikt, hebben ze verlies en maakt de koper winst. Futures-contracten kunnen alleen vóór de afgesproken datum worden geannuleerd door de tegenovergestelde transactie in te voeren als degene die u aanvankelijk hebt geopend. Het contract moet worden uitgevoerd zodra de afgesproken dag is bereikt.
Om hun potentiële winst te vergroten, lenen futures-handelaren soms geld van de beurzen die ze verhandelen om de omvang van hun transacties te vergroten. Dit wordt hefboomwerking genoemd en is in veelvouden van de oorspronkelijke handelsomvang, d.w.z. voor een transactie X kan de hefboomwerking 10X, 20X, 50X of zelfs 100X zijn, afhankelijk van de beurs.
Opgemerkt moet worden dat lenen om de omvang van een transactie te vergroten averechts kan werken als de transactie u niet begunstigt. U wordt geliquideerd en uw geld is voorgoed verdwenen, dus het is een behoorlijk riskante onderneming.
Hoe verschilt het van andere vormen van cryptohandel?
De handel in futures verschilt aanzienlijk van andere soorten handel. Tijdens spothandel of peer-to-peer cryptohandel omvat het verhandelen van een activum (of valuta) voor een ander, futureshandel omvat een enkel activum. Het is ook anders omdat de handelaar de cryptomarkt niet rechtstreeks verhandelt; in plaats daarvan is het tussen een verkoper en een koper.
Een ander belangrijk verschil tussen handel in futures en de andere is dat de handel niet onmiddellijk plaatsvindt of op basis van de huidige prijs van een actief. In plaats daarvan is het gebaseerd op een gespeculeerde prijs in de toekomst. In feite hoeft de handelaar niet eens de cryptocurrency te bezitten of te beheren waarover hij speculeert.
Wie moet Crypto OTC-handel gebruiken?
Futures-handel omvat niet de daadwerkelijke handel in activa, maar is gebaseerd op speculatie op de prijs van een actief. Om hierin te slagen, is een grondige kennis van de marktfundamentals en de fundamenten van de specifieke activa van cruciaal belang.
Dit wordt soms gecombineerd met technische analyse om tot een redelijke voorspelling te komen van de toekomstige prestaties van een asset. Hoewel geen enkele handelaar altijd wint in alle transacties, kunt u uw winkansen bij de handel in futures aanzienlijk vergroten als u over deze kennis beschikt.
Daarom is futureshandel meer geschikt voor ervaren handelaren die al een tijdje in de ruimte zijn en redelijk nauwkeurige voorspellingen kunnen doen van toekomstige prijsprestaties. Hoe verleidelijk het handelen in futures ook is, u moet het vermijden als u niet over vele jaren ervaring in de ruimte beschikt.
Wat zijn de risico's van handelen in futures?
Crypto-futureshandel kan lucratief zijn als het goed wordt gedaan, maar het brengt ook aanzienlijke risico's met zich mee. Het gebruik van hefboomwerking is bijvoorbeeld een groot risico, omdat het uw potentiële winst niet alleen vergroot, maar ook uw potentiële verlies vergroot. Dit is nog ernstiger in de zeer volatiele cryptomarkt.
Voordat een beurs u geld leent als hefboom om futures te verhandelen, moet u een bedrag opzij zetten dat bekend staat als initiële marge als verzekering voor het geval u verliest in de handel. Dit wordt bewaard in de bewaring van de beurs en u hebt er alleen toegang toe na het winnen van de transactie en het terugbetalen van het geleende geld.
Als u de transactie verliest, zal de beurs uw positie automatisch liquideren en de transactie sluiten, wat resulteert in het onomkeerbare verlies van het kapitaal dat u als initiële marge inlegt. Dit is de reden waarom hefboomhandel niet aan te raden is voor onervaren handelaren.
Moet u in cryptofutures-contracten handelen?
Zoals elk type cryptohandel, kan crypto-futureshandel lonend zijn, en veel handelsfuturescontracten voltijds. Het vereist echter tijd en ervaring om het veilig te doen en meer winst dan verlies te hebben. Zonder dit heb je misschien al verloren, zelfs voordat je begint.
Als u geïnteresseerd bent in handel in futures, maar net de crypto-ruimte betreedt, kan het helpen om rond te hangen en de markt wat meer te begrijpen voordat u zich ermee bezighoudt. Bestudeer zaken zoals wat de cryptomarkt in het algemeen beïnvloedt en de cryptocurrency die u in het bijzonder wilt verhandelen.
Op deze manier kunt u weloverwogen handelsbeslissingen nemen wanneer u uw geld inzet en meer winst dan verlies boekt.
Dit is geen financieel advies. Als u geïnteresseerd bent in enige vorm van beleggen, moet u contact opnemen met een erkende financieel adviseur die u het beste advies kan geven op basis van uw behoeften en risicobereidheid.
