Vanwege de aanzienlijke risico's die gepaard gaan met cryptohandel, is het belangrijk om de nodige maatregelen te nemen om potentiële verliezen te beperken. Daarom is het berekenen van uw risico-opbrengstverhouding een integraal onderdeel van risicobeheer, omdat het u helpt uw verliezen te beheersen in verhouding tot uw winsten.
Het begrijpen van dit concept, inclusief hoe het moet worden uitgevoerd en de nadelen ervan, is van vitaal belang voor de meeste mensen die cryptocurrencies verhandelen. Dus laten we deze gebieden in detail bekijken.
Wat is een risico-opbrengstverhouding?
Ervaren handelaren houden rekening met de risico's van een transactie en hoe deze zich verhouden tot de potentiële winst, en dat is waar de risico-opbrengstverhouding over gaat. Een verhouding van 1:2 betekent bijvoorbeeld dat de potentiële beloning voor een transactie het dubbele is van het genomen risico.
Laten we ter illustratie aannemen dat u op het punt staat een transactie uit te voeren en bereid bent €50 te riskeren. Als de transactie niet verloopt zoals gepland en uw stop-loss order activeert, verliest u €50. Als de transactie echter in uw voordeel verloopt en uw take-profitorder bereikt, verdient u $ 100 aan winst.
4 redenen waarom u altijd een risico-opbrengstverhouding nodig heeft
Het is cruciaal om een risico-opbrengstverhouding te hebben om de onderstaande redenen:
1. Beheers uw verliezen
Het bepalen van een risico-opbrengstverhouding is de kern van elke crypto-risicobeheerpraktijk. Door het in uw handelsstrategie op te nemen, voert u geen transactie uit totdat u hebt bepaald hoeveel u riskeert en verliest als de transactie fout gaat. Door een consistente risico-opbrengstverhouding in te stellen, kunt u uw verliezen voor elke transactie beheersen en aanzienlijke verliezen voorkomen.
2. U hebt een basis voor handelsevaluatie
Een risico-opbrengstverhouding is waardevol bij het beoordelen van uw transacties. Hiermee kunt u bepalen of het uitvoeren van een transactie de moeite waard is door het bedrag dat u riskeert te vergelijken met de potentiële winst.
Door een risico-opbrengstverhouding te hebben, kunt u ook uw handelsresultaten evalueren. Vervolgens kunt u het evaluatieresultaat gebruiken om de verhouding te bepalen die het beste bij uw strategie past.
3. Handel met minder emotionele betrokkenheid
Het kan moeilijk zijn om prijsveranderingen te voorspellen en als u geen richtlijnen heeft om te volgen, kunt u handelsbeslissingen nemen op basis van uw emoties.
Als u echter een duidelijk risico-beloningsplan heeft, neemt u alleen transacties aan die aan uw criteria voldoen. Dit betekent dat u geen transacties uitvoert die geen veilige prijs bieden om uw stop loss in te stellen of die u niet helpen de gewenste winst te behalen.
4. Helpt u consistent te blijven
Handelaren moeten consistente resultaten hebben. Het is tenslotte niet logisch om veel succesvolle transacties te hebben en al uw winst te verliezen met slechts één slechte transactie.
De risico-opbrengstverhouding helpt bepalen hoeveel u kunt verliezen bij een verliezende transactie. Op deze manier kunt u lang blijven handelen zonder uw hele account te verliezen door één verlies.
Hoe u uw risico-opbrengstverhouding kunt berekenen vóór elke transactie
De eerste stap bij het berekenen van uw risico-opbrengstverhouding is het bepalen van uw instapprijs. Uw instapprijs is de prijs waartegen u van plan bent een actief te kopen of te verkopen.
Nadat u uw invoerprijs heeft bepaald, is de volgende stap het instellen uw stop-loss en take-profit niveaus. U moet uw stop-lossniveau instellen op een punt waarvan u denkt dat de prijs niet zal worden bereikt zolang de transactie die u wilt uitvoeren geldig is. Aan de andere kant moet uw take-profitorder een prijs hebben die u verwacht dat de prijs zal bereiken voordat deze begint om te keren.
Het is van cruciaal belang om uw stop-loss- en take-profitniveaus op uw prijsanalyse te positioneren in plaats van ze willekeurig in te stellen. Bovendien zou uw stop-lossniveau een kleinere procentuele daling van uw invoerprijs moeten zijn dan uw take-profitniveau. Dit is de beste manier om ervoor te zorgen dat u minder riskeert dan de potentiële winst die u kunt verdienen.
Stel dat uw stop-loss niveau 10% onder de instapprijs ligt; uw take-profitniveau moet meer dan 10% boven de invoer liggen. Als uw take-profitniveau lager is dan 10%, is het het beste om de transactie niet uit te voeren.
Als uw take-profitniveau echter 20% verwijderd is van de invoerprijs, is de risico-opbrengstverhouding voor de transactie 1:2, wat betekent dat voor elk risico dat u neemt, u het dubbele van de winst verdient als het uw take-profit bereikt volgorde.
Overweeg het winstpercentage van uw strategie
U kunt de winstgevendheid van uw strategie bepalen door rekening te houden met uw winstpercentage. Het winstpercentage vergelijkt het aantal succesvolle transacties met het totale aantal transacties dat u heeft uitgevoerd. Dus als u van de 50 uitgevoerde transacties 30 transacties wint; je hebt een winstpercentage van 60%.
Zelfs als uw winstpercentage lager is dan 50%, is winst maken nog steeds mogelijk. In dit geval heeft u meer transacties verloren dan gewonnen, maar bent u over het algemeen nog steeds winstgevend. Stel bijvoorbeeld dat uw risico-opbrengstverhouding 1:3 is en uw winstpercentage 40%, wat betekent dat u van de 10 transacties slechts vier succesvolle transacties heeft.
Stel dat u $ 50 investeert in elke transactie; u ontvangt $ 150 voor elke succesvolle transactie. Na het uitvoeren van tien transacties, zou u een verlies van $300 en een winst van $600 hebben geleden, resulterend in een nettowinst van $300. Daarom is een laag winstpercentage mogelijk niet significant als uw crypto-handelsstrategie is gebaseerd op een hoge risico-opbrengstverhouding.
Nadelen van het hebben van een risico-opbrengstverhouding
Het aannemen van een risico-opbrengstverhouding kan ertoe leiden dat u prioriteit geeft aan het hebben van een consistente verhouding voor alle transacties, zelfs als uw analyse anders suggereert.
Het is ook gebruikelijk om gefixeerd te raken op het behalen van de gewenste beloning, zelfs wanneer de marktsignalen aangeven dat het het beste is om een lopende transactie te beëindigen. Dit kan ertoe leiden dat u potentiële winsten misloopt die u had kunnen verdienen als u op die signalen had gereageerd in plaats van te wachten tot de prijs uw take-profitorder activeert.
Verbeter uw risico om te belonen wanneer dat nodig is
Het handhaven van een consistent winstdoel kan moeilijk zijn omdat de markt niet altijd beweegt op een manier die u in staat stelt om dat doel te bereiken. Bovendien zijn de marktomstandigheden onderhevig aan verandering en is een risico-opbrengstverhouding die voorheen effectief was, mogelijk niet meer zo effectief.
Hoewel het essentieel is om vast te houden aan uw risico-opbrengstverhouding, is het ook cruciaal om deze continu te verbeteren om optimale resultaten te behalen. Om uw risico-opbrengstverhouding te verfijnen en de beste match voor uw handelsstrategie te vinden, is het essentieel om een dagboek bij te houden van uw transacties.
Door uw transacties nauwkeurig te documenteren, worden uw handelsresultaten en belangrijke gebeurtenissen tijdens de transacties vastgelegd. Met dit record kunt u uw risico-opbrengstverhouding aanpassen om uw toekomstige transacties te verbeteren.
Het is cruciaal om onderscheid te kunnen maken tussen het verbeteren van uw risico-opbrengstverhouding door uw journaalboekingen te analyseren en het overschakelen van de ene handelsstrategie naar de andere. Focussen op het eerste kan uw handelsprestaties verbeteren, terwijl het laatste kan resulteren in inconsistente resultaten.