Het verhandelen van crypto brengt veel risico's met zich mee, waardoor handelaren verschillende tools moeten gebruiken om hun risico's te beheersen, verliezen te verminderen en winst veilig te stellen. Stop-loss- en take-profitorders worden ook gebruikt voor risicobeheersing, daarom moet u begrijpen hoe ze werken.
Als u uw crypto-handelsspel wilt verbeteren, moet u hier meer over weten, leren hoe u ze kunt gebruiken en de strategieën bedenken die u kunt gebruiken bij het uitvoeren ervan.
Wat zijn stop-loss- en take-profitorders?
Een stop-loss (SL) is een limietorder die aangeeft hoeveel verlies u bereid bent te nemen op een transactie. Het voorkomt dat u extra verliezen maakt op een handelspositie.
Een take-profit (TP) werkt precies het tegenovergestelde van een stop-loss. Het specificeert de prijs om een positie met winst te sluiten. Wanneer u een take-profit order heeft, sluit het handelsplatform dat u gebruikt uw positie automatisch wanneer het prijsniveau is bereikt.
Stop loss- en take profit-orders zijn beide limietorders, wat betekent dat ze worden ingesteld tegen vooraf bepaalde prijzen, en als aan de voorwaarden is voldaan, worden de orders geactiveerd. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de prijs nooit de door u opgegeven prijs bereikt en de bestelling ongetriggerd blijft.
Deze tools zijn beginnersvriendelijk en zijn meestal effectief voor kortetermijnhandel.
Waarom zou u Stop Loss en Take Profit gebruiken?
Er zijn veel redenen om stop-loss- en take-profitorders te gebruiken; onder hen zijn de volgende:
Om emotionele en impulsieve handel te voorkomen
Het hebben van specifieke stop-loss- en take-profitprijzen zal de neiging verminderen om emotionele beslissingen te nemen bij het beëindigen van transacties. Het is normaal om situaties te hebben waarin transacties lange tijd aan de verliezende kant zijn en later met winst sluiten. Door te vertrouwen op emotionele triggers zouden beginnende handelaren dergelijke transacties vaak te vroeg sluiten.
Bovendien kan het ontbreken van een vooraf gedefinieerd winstdoel ertoe leiden dat u de winst te vroeg afsluit of een transactie te lang laat lopen. Vertrouwen op onderbuikgevoelens om transacties te sluiten kan invloed hebben op uw handelspsychologie, het maken van emoties zoals angst, hebzucht, twijfel, enz., leiden tot het maken van de verkeerde bewegingen.
Voor goed risicobeheer
Het gebruik van strategische stop-loss- en take-profitorders bij het plannen van uw transacties helpt ook bij het handhaven van een strakke risicobeheerstrategie. De tools helpen u bij het bepalen van uw risico-opbrengstverhouding, de hoeveelheid risico die u bereid bent te nemen in de handel in verhouding tot de potentiële beloning.
Om van de markt te blijven
In plaats van te blijven en de markt te volgen om het juiste moment te weten om een transactie met verlies of winst te sluiten, zijn deze tools nuttig geworden voor deze doeleinden. Bovendien hoeft u de grafieken niet de hele dag in de gaten te houden na de uitvoering van de transactie, omdat u altijd uw SL- en TP-niveaus vooraf kunt bepalen en kunt doorgaan met andere activiteiten.
Ze zijn volledig gratis te gebruiken
Er zijn doorgaans geen kosten verbonden aan het gebruik van de SL en TP. Beurzen hebben ze als gratis te gebruiken tools voor alle handelaren en investeerders. Bij sommige uitwisselingen moet u zich echter abonneren op een abonnement om toegang te krijgen tot meer complexe soorten crypto-orders.
Strategieën voor het instellen van stop-loss- en take-profitdoelen in de handel
Waar u uw stop-loss order instelt, hangt af van hoeveel u bereid bent te verliezen als een transactie niet in uw voordeel verloopt. Het moet op een strategisch punt worden geplaatst waar het niet te vroeg en tegelijkertijd niet te ver wordt geactiveerd, zodat u niet te veel verliest.
U mag ook niet verder gaan dan het risiconiveau dat u hebt ingesteld uw handelsplan.
Prijsvolatiliteit en schommelingen zijn enkele van de marktfactoren waarmee u rekening moet houden bij het instellen van uw stop-loss. U wilt het niet op een plek plaatsen waar willekeurige marktschommelingen en ruis het gemakkelijk kunnen activeren.
Wanneer u short gaat (verkopen), dient u uw stop loss boven het transactie-uitvoeringspunt in te stellen; bij long gaan (kopen) zou het lager moeten zijn dan de uitvoeringsprijs.
Meer in het algemeen gebruiken handelaren hun risico-opbrengstverwachtingen om hun winstniveau te bepalen. Het heeft geen zin om een winstdoelstelling in te stellen die een beloning oplevert die lager is dan het potentiële verlies.
Daarnaast moet u ook rekening houden met de algemene marktomstandigheden met behulp van tools zoals prijsacties, ondersteuning en weerstand, technische indicatoren en andere nuttige factoren om te weten waar de prijs waarschijnlijk zal worstelen of achteruit.
Met dit alles in gedachten, zullen we enkele nuttige strategieën bekijken voor het instellen van stop-loss- en take-profitniveaus.
Ondersteunings- en weerstandsniveaus
De ondersteunings- en weerstandsniveaus zijn belangrijke prijsniveaus waar de prijs waarschijnlijk zal opveren. Een ondersteuningsniveau zorgt ervoor dat de prijs niet verder naar beneden gaat, terwijl een weerstandsniveau ervoor zorgt dat de prijs niet verder omhoog gaat.
In een shortpositie bevindt de SL zich meestal onder de weerstand, terwijl de TP zich boven de steun bevindt. In een lange positie moet u echter de SL boven de steun plaatsen en de TP vóór de weerstand.
Handelsvolatiliteit
Hier kunt u de volatiliteit van de markt gebruiken om te bepalen waar u uw stop-loss-order plaatst. Deze strategie vereist dat u de volatiliteit van de markt gebruikt om te bepalen waar u uw SL moet instellen. Met de Average True Range (ATR)-indicator kunt u bepalen hoe volatiel een cryptomarkt is en de SL op een punt plaatsen dat de markt waarschijnlijk niet zal bereiken.
Als u de gemiddelde beweging van de markt in een bepaalde periode kent, kunt u ook de juiste plaats bepalen om een TP te plaatsen.
Risico per transactie
Het hebben van een specifiek bedrag dat u bereid bent te riskeren per transactie is een eenvoudige strategie voor risicobeheer die uw stop-loss-plaatsing kunnen helpen. Deze benadering vereist dat u een bepaald bedrag heeft dat u bereid bent te riskeren per transactie. Het bedrag kan worden berekend als een percentage van uw gehele vermogen.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat u van plan bent slechts 1% van uw kapitaal te riskeren voor een transactie, hoe veelbelovend deze ook is. Het betekent dat u uw stop loss zo instelt dat u slechts 1% verliest. Dus als u een account van $ 5.000 heeft, verliest u niet meer dan $ 50 op een transactie.
Om uw TP met deze strategie in te stellen, moet u een prijsniveau gebruiken dat u een winst oplevert die groter is dan het potentiële verlies. Het is goed om uw TP in te stellen op basis van de verhouding als u een gespecificeerde risico-opbrengstverhouding heeft. Als uw risico-opbrengstverhouding bijvoorbeeld 1:3 is, moet u uw TP instellen op een prijs die u een winst oplevert die 3% hoger is dan het potentiële verliesbedrag.
Handelsindicatoren
Handelaren gebruiken verschillende indicatoren om te bepalen waar ze hun SL's en TP's moeten plaatsen. Ze gebruiken de Relative Strength Index, Moving Averages, Bollinger Bands en nog veel meer.
Het belangrijkste idee is dat de stop-loss moet worden geplaatst waar deze niet gemakkelijk kan worden geactiveerd, en uw take-profit moet daar zijn u weet dat de prijs waarschijnlijk zal stijgen, terwijl u nog steeds rekening houdt met uw risico-opbrengstverhouding, handelsdoelen en andere markten factoren.
Wees dynamisch met uw aanpak
Veel kortetermijnhandelaren vertrouwen op stop-loss- en take-profitorders om transacties te beëindigen. Deze orders zijn betrouwbaar gebleken in de cryptomarkten en andere financiële markten.
Deze tools helpen u zich te concentreren op uw strategieën voor het afsluiten van transacties en risicobeheer. Ze zijn ook effectiever in combinatie met andere risicobeheerpraktijken.
We raden u aan dynamisch te zijn bij het instellen van uw SL en TP. Het is altijd een goed idee om een combinatie van strategieën te gebruiken op basis van marktomstandigheden. Er zijn geen duidelijke regels voor hoe u ze instelt, en het is prima om een unieke strategie te hebben, zolang deze u het gewenste resultaat oplevert.
