Handelaren gebruiken verschillende strategieën en patronen om geld te verdienen aan de cryptomarkt. De keuze van de strategie is meestal degene waarmee ze zich het meest op hun gemak voelen. Het is het beste om verschillende korte- en langetermijnstrategieën te overwegen om de juiste stijl voor u te bepalen. Hoogfrequente handel is een van de kortetermijnhandelsstijlen die op verschillende financiële markten hebben gewerkt, maar is het de juiste cryptohandelstrategie voor u?
Wat is crypto-hoogfrequente handel?
Hoogfrequente handel (HFT) is een handelsstijl die algoritmen gebruikt om een groot aantal transacties snel achter elkaar te analyseren en uit te voeren, meestal binnen enkele seconden. Het doel is om te profiteren van kleine prijsverschillen in de markt. De handelaren behalen elke keer dat ze handelen een kleine winst en hopen in de loop van de tijd aanzienlijke winst te behalen.
De snelheidsvereiste voor HFT gaat verder dan waar mensen aan kunnen voldoen, aangezien u binnen enkele seconden veel transacties zou moeten openen en sluiten om winst op korte termijn te behalen. Hiervoor geven experts de voorkeur aan het gebruik van algoritmische technologieën om signalen te volgen en uit te voeren. Bij het handelen hebben algoritmen met hogere snelheden voordelen ten opzichte van langzamere.
De handelsstijl is door de jaren heen gebruikt op de aandelen- en forexmarkten en is onlangs uitgebreid naar de cryptomarkt.
Hoe Crypto High-Frequency Trading werkt
De handelsmethode speculeert op prijsbewegingen op korte termijn en probeert marktomstandigheden te detecteren die niet zichtbaar zijn voor het menselijk oog of waarop mensen niet snel genoeg kunnen reageren. De algoritmen regelen het schema voor het verzenden van marktorders terwijl ze real-time marktgegevens en informatie lezen om gunstige kansen te identificeren.
HFT-handel kan worden gebruikt bij arbitragehandel, bied-laathandel en andere kortetermijnhandelsstijlen die vergelijkbare algoritmische vereisten vereisen.
Arbitrage mogelijkheden
Prijzen van cryptocurrencies hebben kleine verschillen tussen verschillende beurzen, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor arbitragehandel. Arbitragehandel is een methode die probeert te profiteren van de kleine prijsverschillen in verschillende beurzen of markten binnen dezelfde beurs.
U moet tegen een lage prijs kopen op de ene beurs of markt en tegen een hogere prijs verkopen op een andere beurs of markt. Dit lange proces moet snel, bijna gelijktijdig, worden uitgevoerd voordat de marktprijs verandert. Arbitragehandelsmogelijkheden kunnen soms het gevolg zijn van nieuwsactiviteiten en prijsspeculaties.
Bied- en laatspreadverschil
Deze strategie kan ook wel de marktmakende strategie worden genoemd. Met deze methode proberen handelaren geld te verdienen aan de verschil tussen de bied- en laatkoersen, dat is de verspreiding. Ze voeren tegelijkertijd koop- en verkooporders uit om te profiteren van de spread. Ze doen dit constant, met als doel een kleine winst uit elke transactie te halen totdat de totale winst substantieel wordt.
Laten we bijvoorbeeld zeggen dat ze ether kopen voor $ 1.300, de vraagprijs, en verkopen voor $ 1.303, wat de biedprijs is. De spread is in dit geval slechts €3, en het geld dat met die transactie wordt verdiend, komt van de spread.
Wat het algoritme hier doet, is proberen binnen een seconde of een paar seconden een beetje winst te maken met de kleine spread. Natuurlijk is de spreiding klein en bijna onbeduidend, maar dat maakt niet veel uit omdat HFT-handelaren in grote volumes handelen.
Hoogfrequente handel is een kortetermijnhandelsstrategie en vereist alleen speculatie op prijzen op basis van kortetermijnbewegingen en analyses. Het komt dicht in de buurt van een scalpeerstrategie of kan worden beschouwd als een snelle scalpeerstrategie waarbij krachtige computers worden gebruikt om winst binnen seconden of zelfs minder dan een seconde veilig te stellen. HFT geeft institutionele handelaren en grote organisaties zeker een hedge in cryptohandel, omdat het probeert als eerste te profiteren van een nieuwe trend.
5 voor- en nadelen van hoogfrequente handel
Hieronder staan enkele voor- en nadelen van crypto HFT.
1. Pro: handelssnelheid en automatisering
U hoeft de transacties niet zelf te openen en te sluiten. In plaats daarvan is het hele proces geautomatiseerd, waardoor uw transacties efficiënter worden. Het algoritme doet al het werk voor je; op die manier kunt u zorgen voor betere efficiëntie en geen emotionele inmenging in uw transacties.
2. Pro: efficiënt in liquide en illiquide markten
HFT is een werkbare handelsmethode in liquide en illiquide markten. Dit komt omdat de hele handel meestal vrijwel onmiddellijk plaatsvindt en er geen vraag is naar high-market liquiditeit. Moreso, het stelt de gebruikers ook in staat om prijsveranderingen te benutten voordat ze volledig in het orderboek verschijnen.
3. Pro: Biedt marktliquiditeit
Hoogfrequente handel kan de marktomstandigheden verbeteren, omdat er meestal veel transacties bij betrokken zijn. Het zorgt ook voor een constante stroom van liquiditeit in de markt, wat helpt om strakke vraag- en biedprijzen te handhaven.
4. Con: Mogelijkheid van enorme verliezen
De strategie stelt veel vertrouwen in algoritmen. Helaas zijn de algoritmen maar zo goed als hun makers. Daarom kunt u veel geld of uw volledige handelssaldo verliezen als er een fout in de samenstelling zit.
5. Con: Ghost-liquiditeit
De liquiditeit die de handelsstijl biedt, is controversieel omdat deze snel verdwijnt. De handelstijd voor HFT is erg kort en als gevolg daarvan kunnen veel handelaren er mogelijk niet van profiteren. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de liquiditeit van HFT niet zo nuttig is voor de markt.
Kunnen detailhandelaren betrokken raken bij hoogfrequente handel?
Hoogfrequente handel vereist een handelsfrequentie die dicht bij of zelfs in het stadium van de grote marktspelers ligt, waardoor het voor gewone handelaren moeilijk wordt om te handelen. De algoritmische eisen zijn hoog. Om de transacties uit te voeren, hebt u krachtige computers nodig om grote transacties in seconden te analyseren en uit te voeren.
Slechts een paar handelaren hebben de middelen om hightech systemen te kopen die ervoor zorgen dat de handelsstijl werkt. Dit wil niet zeggen dat detailhandelaren niet betrokken kunnen raken bij enige vorm van algoritmische handel - er zijn veel geautomatiseerde handelsstrategieën die daghandelaren tegen een prijs kunnen krijgen. Sommige geautomatiseerde handelsbots zijn ook gemaakt om nauw samen te werken met hoe een goede HFT-handelsstrategie werkt. Het verschil is echter altijd duidelijk.
Hoogfrequente handel is niet beginnersvriendelijk
HFT-handelsstijl is niet geschikt voor beginners en is geen spel voor amateurs. We raden degenen die nieuw zijn in de handel aan eerst handmatige transacties uit te voeren voordat ze een algoritmische of geautomatiseerde handel proberen. Als u echter geen tijd heeft om te leren handelen of om zelf te handelen, kan het kiezen voor geautomatiseerde strategieën een goede optie zijn. Je zou ook crypto-sociale handel kunnen uitproberen, waardoor professionals de kans krijgen om je geld te beheren terwijl je er nog een redelijke mate van controle over hebt.