Lezers zoals jij steunen MUO. Wanneer u een aankoop doet via links op onze site, kunnen we een aangesloten commissie verdienen.
Technische analyse is een belangrijke methode voor handelsanalyse die door cryptohandelaren en investeerders wordt gebruikt om marktinformatie te begrijpen en beter geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen. Een van de belangrijkste indicatoren die in technische analyse worden gebruikt, is het voortschrijdend gemiddelde. Als u begrijpt hoe voortschrijdende gemiddelden werken, kunt u beter geïnformeerd worden over marktbewegingen. Laten we dus snel kijken hoe het voortschrijdend gemiddelde werkt.
Wat zijn voortschrijdende gemiddelden?
Voortschrijdende gemiddelden (MA's) zijn technische indicatoren die worden gebruikt om de prestaties van een activum over een bepaalde periode te volgen en te evalueren. Ze effenen prijsbewegingen om een duidelijker beeld te krijgen van de markttrend. MA's worden niet alleen gebruikt bij cryptohandel; ze worden gebruikt op verschillende financiële markten, zoals de aandelen- en forexmarkten.
Net als andere handelsindicatoren kunnen voortschrijdende gemiddelden koop- en verkoopsignalen genereren. Een kortere (snellere) MA-kruising boven de langere (langzamere) MA is bijvoorbeeld een bullish signaal. Aan de andere kant, als het naar beneden gaat, beschouwen traders het als een bearish signaal. Deskundige handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden met andere indicatoren om nauwkeurigere signalen en handelsinvoerposities te krijgen.
Soorten voortschrijdende gemiddelden
De twee meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA).
Eenvoudige voortschrijdende gemiddelden en exponentiële voortschrijdende gemiddelden doen in principe hetzelfde. Beide bieden gemiddelde prijsgegevens, met als belangrijkste verschil hoe ze worden berekend.
Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is de berekening van de gemiddelde prijs van een activum, meestal de slotkoersen over een aantal perioden. Omdat het slotkoersen analyseert, reageert het niet snel op marktgebeurtenissen.
Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde analyseert recente prijsbewegingen meer dan de oudere. Het is ook complexer in zijn berekening dan het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde. U hoeft echter niet te weten hoe u ze moet berekenen, aangezien het handelsplatform de berekeningen automatisch uitvoert.
Of u SMA's en EMA's gebruikt, hangt af van uw handelsstrategie. De EMA is misschien een betere optie als u snel beslissingen wilt nemen op basis van de voortschrijdend gemiddelde helling. Omdat het echter sneller reageert op de prijs, zult u waarschijnlijk slechte transacties invoeren als gevolg van valse signalen. Aan de andere kant kunnen SMA's traag zijn in het geven van handelssignalen, en als u er alleen op vertrouwt, kunt u laat ingaan op trends of zelfs handelsinvoer missen. EMA's en SMA's leveren betere resultaten op in combinatie met andere indicatoren.
Hoe te handelen met voortschrijdende gemiddelden
Zowel kortetermijn- als langetermijnhandelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden om marktrichting en trends te volgen. De meest gebruikte gemiddelden zijn de 5-daagse, 10-daagse, 20-daagse, 50-daagse, 100-daagse en 200-daagse voortschrijdende gemiddelden. Handelaren richten zich doorgaans op MA's van vijf tot vijftig dagen om te controleren op markttrends op korte tot middellange termijn, terwijl ze de MA van 50 dagen en hoger gebruiken om te controleren op trends op middellange tot lange termijn.
Een handelaar die op lange termijn (hogere) tijdsbestekken handelt, kan de MA gebruiken om te controleren op kortetermijntrends binnen een hogere tijdsbestek. Ook kan een daghandelaar of scalper die zich richt op de lagere tijdframes ook het hogere voortschrijdend gemiddelde gebruiken om te controleren op langetermijntrends binnen de lagere tijdframes.
Bijgevolg betekent het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde van 100 dagen in een tijdsbestek van 15 minuten dat u een langetermijntrend in een kort tijdsbestek controleert. Aan de andere kant zal het controleren van een MA van tien perioden op een grafiek van vier uur een kortetermijntrend laten zien in het tijdsbestek van vier uur (een hoger tijdsbestek).
Crossover voor voortschrijdend gemiddelde gebruiken
Een crossover met voortschrijdend gemiddelde kan worden uitgelegd als een moment waarop het ene voortschrijdend gemiddelde het andere kruist. Deze kruising duidt op een verandering in de markttendens.
Daarom kan de cross-over met voortschrijdend gemiddelde zowel bullish als bearish zijn. Een bullish crossover, ook wel bekend als een "gouden kruis", doet zich voor wanneer het voortschrijdend gemiddelde over de kortere periode boven het voortschrijdend gemiddelde over de langere periode komt. Omgekeerd vindt een bullish cross-over, ook wel death cross genoemd, plaats wanneer het kortere voortschrijdend gemiddelde onder een voortschrijdend gemiddelde op langere termijn komt.
Als een MA van 50 dagen bijvoorbeeld een MA van 200 dagen overschrijdt, laat dit zien dat de stieren de markt hebben overgenomen en gaan traders op zoek naar koopsignalen. Een MA van 50 dagen die onder een MA van 200 dagen komt, geeft daarentegen aan dat de beren de controle hebben, waardoor handelaren op zoek gaan naar verkoopmogelijkheden.
Voortschrijdende gemiddelden als steun en weerstand
Voortschrijdende gemiddelden kunnen werken als steun en weerstand voor prijzen. Als de marktprijs bijvoorbeeld boven het voortschrijdend gemiddelde ligt, kan het daar steun vinden en kan de MA ook als prijsweerstand dienen als de prijs eronder ligt.
Wanneer de prijs stuitert van het voortschrijdend gemiddelde, zoeken handelaren naar manieren om transacties op de markt uit te voeren door prijsactie of andere tools en indicatoren te gebruiken. Wanneer de MA als ondersteuning dient, zoeken handelaren naar koopmogelijkheden en wanneer het een weerstand is, zoeken handelaren naar verkoopmogelijkheden.
Gebruik van voortschrijdende gemiddelden met trendlijn
Veel handelaren gebruiken niet alleen de voortschrijdende gemiddelden; ze gebruiken ze met andere tools en indicatoren om tot een nauwkeurigere analyse te komen. Een voorbeeld van zo'n tool is de trendlijn. Traders gebruiken de trendlijn met voortschrijdende gemiddelden om te weten hoe waarschijnlijk steun of weerstand de prijs zou houden.
Als het voortschrijdend gemiddelde samenvloeit met de trendlijn om prijsondersteuning of -weerstand te geven in een trending markt, dan wordt aangenomen dat dergelijke ondersteuning of weerstand sterk is.
Beperkingen van voortschrijdende gemiddelden
Een veelvoorkomend nadeel van voortschrijdende gemiddelden is dat het zijn achterblijvende indicatoren; ze reageren laat op prijsactie. Handelaren die erop vertrouwen, komen dus vaak laat in een markttrend terecht en lopen soms zelfs transacties mis. Bovendien werkt MA beter in een trending markt. Dus als een MA wordt gebruikt voor een niet-trending markt, kan dit een verkeerd signaal geven.
Net als veel andere technische indicatoren is de informatie verkregen uit de MA alleen gebaseerd op eerdere marktprijzen. Daarom houdt de indicator geen rekening met veel andere externe en fundamentele factoren die de marktprijzen zouden kunnen beïnvloeden, maar richt hij zich op eerdere prijsinformatie.
Voortschrijdende gemiddelden kunnen beter worden gebruikt als onderdeel van uw handelsanalyse en hun informatie mag niet worden gebruikt als de enige bepalende factor voor uw handelsbeslissingen. MA mag niet alleen worden gebruikt; je kunt ze gebruiken met prijsactie en andere technische indicatoren.
Oefen voordat u het risico neemt
Voordat u op een technische indicator vertrouwt, moet u ervoor zorgen dat u deze goed backtestt. Het niet goed backtesten van een strategie voordat u deze toepast, is als in een zwembad springen zonder eerst te leren zwemmen; de kans is groot dat je verdrinkt. U kunt ook papierhandel oefenen, omdat u hiermee een live handelservaring krijgt in een gesimuleerde omgeving.