Om een technische indicator te krijgen die voor u werkt, is veel studie en oefening nodig, een proces dat behoorlijk overweldigend kan zijn, vooral voor nieuwe handelaren. Beginnende handelaren proberen meestal verschillende indicatoren uit om te zien hoe ze werken, omdat ze het misschien moeilijk vinden om te weten welke ze moeten gebruiken voor specifieke marktsituaties en behoeften. Om deze reden hebben we vier categorieën indicatoren op een rijtje gezet die u kunt gebruiken op basis van uw specifieke behoeften. Na het lezen weet u welke indicator u waarvoor moet gebruiken.
Technische indicatoren gebruiken
Bij technische analyse proberen cryptohandelaren de huidige trend en prijsbewegingen te bepalen en willen ze de juiste markttoetredingen en -uitgangen krijgen. Om deze te bereiken, ze vaak gebruik verschillende indicatoren om te controleren op markttrends, volume, volatiliteit en momentum. Vervolgens gebruiken ze het resultaat van hun analyse om hun volgende actie te bepalen.
Een van de uitdagingen waarmee u te maken kunt krijgen, is om de juiste indicator te vinden voor welk doel dan ook. Bijvoorbeeld de juiste indicator kennen om het handelsvolume tijdens een uitbraak te wegen om te weten of de trend sterk is. Als u de juiste indicator kent om voor specifieke doeleinden en op het juiste moment te gebruiken, kunt u nauwkeurigere marktinformatie krijgen.
4 categorieën van indicatoren die worden gebruikt in crypto technische analyse
Laten we eens kijken naar vier populaire categorieën technische indicatoren en enkele voorbeelden voor elk.
1. Trendindicatoren
Traders gebruiken trendindicatoren om te bepalen of de markt bullish, bearish of consoliderend is. Een markt is bullish als de prijs lang blijft stijgen, en als hij bearish is, blijft hij dalen. Een consoliderende markt heeft een zijwaartse beweging, wat betekent dat de prijs noch bullish noch bearish is.
Hieronder staan enkele populaire indicatoren die handelaren gebruiken om markttrends te bepalen:
Bewegende gemiddelden
Voortschrijdende gemiddelden kunnen worden gebruikt om markttrends op lange en korte termijn te bepalen. Om markttrends op korte termijn te bepalen, kunt u het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en lager gebruiken, terwijl u voor het uitvoeren van handelsanalyses op lange termijn het voortschrijdend gemiddelde van 50 dagen en hoger moet gebruiken. De prijs ligt meestal boven het voortschrijdend gemiddelde in een kopersmarkt (bullish trend) en onder het voortschrijdend gemiddelde in een verkopersmarkt (bearish trend).
U kunt een kortere en langere MA in dezelfde kaart gebruiken. Wanneer het voortschrijdend gemiddelde over een kortere periode boven het voortschrijdend gemiddelde over een langere periode komt, hebben de stieren de controle overgenomen. Aan de andere kant, als de kortere MA onder de langere MA komt, is de markt bearish geworden.
MACD (voortschrijdend gemiddelde convergentie/divergentie)
De MACD toont de sterkte van de sterkere trend samen met signalen van de veranderende trend. De indicator bestaat uit de MACD-lijn en de signaallijn. De MACD-lijn is afgeleid van het verschil tussen twee exponentiële voortschrijdende gemiddelden (EMA): de 12 EMA en de 26 EMA. Terwijl de signaallijn 9 EMA is.
De MACD-lijn beweegt terwijl de prijs beweegt en oscilleert rond en onder nul, de basislijn. Wanneer de MACD-lijn onder de basislijn ligt, vertegenwoordigt deze een bearish trend, terwijl het een bullish trend is wanneer deze zich boven de basislijn bevindt. Bovendien, wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn komt, wordt dit opgevat als een bullish signaal en wanneer het onder de signaallijn komt, wordt het opgevat als een bearish signaal.
De MACD-indicator kan worden weergegeven in een histogram, waarbij elke balk de afstand tussen de MACD-lijn en de signaallijn weergeeft. Hoe groter de balken, hoe sterker de trend. Wanneer de MACD-lijn zich boven de signaallijn bevindt, worden groene balken gevormd en rode balken wanneer deze zich onder de signaallijn bevindt.
2. Volume-indicatoren
Handelaren gebruiken volume-indicatoren om de sterkte van een markttrend te detecteren. Om te controleren op een crypto-activumvolume, kunt u de volgende indicatoren gebruiken:
On Balance-volume (OBV)
Wanneer de prijs hogere toppen bereikt en de OBV ook hetzelfde doet, dan kunnen traders zeggen dat de opwaartse trend sterk is en zich waarschijnlijk zal voortzetten. Als de prijs en de OBV lagere dieptepunten blijven maken, zal de neerwaartse trend zich naar verwachting voortzetten.
Als de OBV in een bereikgebonden markt stijgt, kan dit een teken van accumulatie zijn en is er een kans op een bullish breakout. Aan de andere kant, als de OBV in een variërende markt daalt, kan er een bearish uitbraak plaatsvinden.
Als de prijs blijft stijgen, maar de OBV geen hogere toppen maakt, kan dit een teken zijn dat het volume lager wordt en kan de opwaartse trend beginnen om te keren. Aan de andere kant, als de prijs lagere dieptepunten maakt en de OBV niet, kan het zijn dat de prijs op het punt staat om te keren omdat het volume lager wordt.
Volume
De volumegrafiek wordt meestal als histogram onderaan de grafiek weergegeven. Elke histogrambalk toont het totale verhandelde volume over een bepaalde periode. Als we het dagelijkse tijdsbestek als voorbeeld gebruiken, geeft elke balk van het histogram het totale verhandelde volume op een dag aan.
Beleggers berekenen het gemiddelde handelsvolume over een bepaalde periode. Door het huidige prijsvolume te vergelijken met de gemiddelde prijs over een bepaalde tijd, kunt u de geldigheid van een zet bepalen. Bewegingen met een hoger dan gemiddeld handelsvolume worden meestal als meer geldig beschouwd dan bewegingen met een lager dan gemiddeld handelsvolume.
3. Volatiliteitsindicator
Cryptohandelaren gebruiken volatiliteitsindicatoren om handelskansen te ontdekken die worden geboden door de frequente prijsverandering van crypto-activa. Hieronder volgen indicatoren die u kunt gebruiken om de volatiliteit van de cryptomarkt te controleren:
Bollinger-bands
De indicator van de Bollinger-banden bestaat uit drie banden: de bovenste, middelste en onderste banden. De middelste band is een voortschrijdend gemiddelde over 20 dagen, terwijl de bovenste en onderste band gescheiden zijn van de middelste band door elk twee standaarddeviaties. Wanneer de banden uitzetten, dat wil zeggen, weggaan van de middelste band, duidt dit op een hoge marktvolatiliteit; wanneer ze echter samentrekken en dichter bij de middelste band komen, duidt dit op een lage prijsvolatiliteit. Keltner-kanaal
Net als Bollinger-banden bevat het Keltner-kanaal drie banden: de bovenste, middelste en onderste. De bovenste en onderste banden zijn ingesteld op twee ATR's (gemiddeld werkelijk bereik) vanaf de middelste band. De middelste band is een 20-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde. Als de bovenste en onderste banden uit de middelste band groeien, betekent dit dat de markt een hoge volatiliteit heeft. Hun contractie duidt daarentegen op een lage marktvolatiliteit.
4. Momentumindicatoren
Momentumindicatoren worden gebruikt om de sterkte van een trend te bepalen en of de prijstrend doorzet of omkeert. Enkele indicatoren die worden gebruikt om het momentum van de markt te achterhalen, zijn de relatieve sterkte-index (RSI), voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) en gemiddelde directionele index (ADI).
Relatieve sterkte-index (RSI)
RSI's worden meestal gebruikt door handelaren om crypto prijsverandering en momentum te meten. De indicator meet de prijsverandering gedurende een standaardperiode van 14 dagen, die kan worden aangepast aan uw strategie. De RSI leest van 0-100, waarbij een waarde boven de 70 wordt beschouwd als een overbought marktpositie en onder de 30 als een oversold positie. Wanneer een trend overbought of oversold wordt, zal deze waarschijnlijk omslaan of op zijn minst een kleine correctie ondergaan.
Stochastische oscillator
De stochastische indicator wordt gebruikt om overbought- en oversoldpunten in de markt te identificeren. Het leest ook van 0 tot 100, waarbij een waarde van 80 en hoger wordt beschouwd als overbought en 20 en lager als oververkocht. Overbought- en oversold-niveaus laten zien dat de prijs waarschijnlijk zal omkeren.
Papierhandel of backtest uw strategie
Sommige indicatoren passen in meer dan één categorie omdat u ze voor meerdere functies kunt gebruiken. U moet elke indicator die u wilt gebruiken begrijpen en begrijpen hoe deze in uw strategie past. Een indicator een tijdje verhandelen of backtesten is altijd een goed idee.
