Een van de dingen die een goede handelaar van een slechte scheidt, is risicobeheer. Zonder goed risicobeheer kunt u geld verliezen. Een van de manieren om ervoor te zorgen dat u uw gewenste risiconiveau behoudt, is door altijd uw posities te bepalen voordat u gaat handelen. Positiebepaling helpt u uw risico te beheersen, aangezien u kunt bepalen hoeveel u per transactie wilt riskeren en hoeveel u met elke transactie wilt verdienen. Daarom is het voor handelaren in futures en eeuwigdurende futures noodzakelijk om altijd hun posities te bepalen om de controle over hun rekeningen te behouden.
Wat is positiebepaling?
Positiebepaling omvat het instellen van een werkelijk percentage of deel van uw crypto-activa dat u van plan bent te riskeren bij het handelen. Bij het bepalen van uw positie bepaalt u welk percentage van uw totale accountwaarde u bereid bent los te laten in een transactie in verhouding tot de beloning die u van plan bent te ontvangen. Traders passen hun posities aan om het risico te beperken en te bepalen hoeveel ze zullen verdienen en verliezen bij een mogelijke prijsbeweging.
Hoe u uw positiegrootte kunt berekenen
Om uw positie voor een transactie te bepalen, moet u rekening houden met het volgende:
Uw risico per transactie
U moet het bedrag bepalen dat u bereid bent te riskeren bij elke transactie. Dit kan gebaseerd zijn op uw wens, handelsstijl, of risicobereidheid. Het is gebruikelijker om handelaren te adviseren om 1-3% van hun handelssaldo te riskeren voor elke transactie die ze uitvoeren. Daghandelaren proberen minder te riskeren omdat ze vaker posities innemen, terwijl degenen die lang wachten om hun setups te krijgen iets meer risico lopen.
Laten we aannemen dat u een handelssaldo heeft van $5.000, en u ervoor kiest om 2% van het initiële saldo te riskeren bij elke transactie. Dit betekent dat u slechts $ 100 verliest als een transactie volledig tegen uw voorspelling ingaat. In dit geval zou u 50 opeenvolgende transacties moeten verliezen om uw handelssaldo te verliezen.
Uw stop-lossniveau
Nadat u het bedrag of percentage hebt bepaald dat u per transactie wilt riskeren, moet u weten hoe u uw stop-loss instelt om in het plan te passen. U moet uw stop loss zo instellen dat u niet meer verliest dan u vooraf hebt bepaald voor de transactie.
Uw stop-loss is de vooraf bepaalde positie of niveau waarop u een transactie verlaat als de markt tegen u beweegt. De tool helpt u bij het verminderen van uw verliezen; een stop-loss van de juiste grootte houdt uw verliezen onder controle.
Als u besluit om 1% per transactie te riskeren, ongeacht hoe ver uw stop loss van de instapprijs verwijderd is, moet u altijd het doel van 1% in gedachten houden. De positiegrootte is kleiner wanneer de afstand van de stop loss tot de ingang groot is en groter wanneer de opening klein is. Bij de juiste positiebepaling maakt het niet uit of u een grote of kleine hoeveelheid gebruikt; als de transactie uw stop loss bereikt, verliest u slechts 1% van uw kapitaal.
Uw positie bepalen
Na het bepalen van het bedrag dat u bereid bent te riskeren per transactie en de stop loss, kunt u de informatie gebruiken om uw positieomvang te berekenen.
U moet de volgende formule gebruiken om uw positiegrootte te berekenen:
Positiegrootte = Risicobedrag/Afstand tot stop loss.
We gaan ervan uit dat u een account heeft van $1.000 en dat u ervoor kiest om 1% per transactie te riskeren; het betekent dat als de transactie tegen uw voorspelling ingaat, u €10 verliest. Stel dat u ETHUSD koopt met een instapprijs van $1.570 en een stop loss van $1.550. Met behulp van de prijsklasse-meettool op TradingView is de afstand tussen de twee waarden 1,27%, wat, omgerekend naar decimaal, 0,0127 is.
Om de positiegrootte te berekenen, vermenigvuldigen we de accountgrootte met het risicopercentage, in dit geval 1% (0,01), en delen we het resultaat vervolgens door de afstand tot stop 0,0127.
Daarom hebben we 1.000 x 0,01 / 0,0127: dan zou de positiegrootte zijn: $ 787
U hoeft de berekeningen niet altijd zelf uit te voeren. Sommige platforms hebben hulpmiddelen die u kunt gebruiken om uw positieomvang te berekenen, en we zullen er enkele in de volgende sectie opsommen.
5 rekenmachines voor crypto-positiegrootte
Er zijn geautomatiseerde tools die u kunnen helpen uw posities te bepalen. Met hen hoeft u de berekeningen niet handmatig uit te voeren. Laten we snel kijken naar vijf rekenmachines voor positiebepaling die u kunt gebruiken bij het handelen.
De Bybit risico-beloningscalculator wordt geleverd in de vorm van een extensie. U kunt het in uw browser integreren voor gemakkelijke toegang wanneer u het nodig heeft. U moet uw stop-lossniveau, marge, risico en hefboomwerking in de tool invoeren om de gewenste waarde te krijgen.
TradeCrypto is een website die bronnen biedt over hoe te handelen, en het bevat ook een calculator voor positiebepaling op de webpagina. Het enige dat u hoeft te doen, is de cijfers in de beschikbare vakken in te voeren om uw positiegrootte te krijgen. Deze calculator toont u niet alleen het te riskeren bedrag; het geeft ook de grootte in cryptowaarde weer, wat helpt als u handelt op een platform waarvoor u cryptolotgroottes moet invoeren in plaats van de USD-waarden.
CBFX biedt gebruikers rekenmachines voor het berekenen van positiegroottes in verschillende financiële markten, waaronder cryptocurrencies. Net als andere rekenmachines hoeft u alleen de basisinformatie in te voeren. De rekenmachine kan in uw website worden geïntegreerd en u kunt hem ook in elke gewenste kleur configureren.
De Binance-calculator voor positiegrootte is een andere geautomatiseerde tool die u kan helpen bij het berekenen van uw positiegrootte. De tool heeft de vorm van een extensie die u kunt verbinden met uw browser voor gemakkelijke toegang wanneer u deze nodig heeft.
Net als de andere beschreven tools, moet u uw accountsaldo, invoerprijs, stop loss en risicopercentage invoeren om uw positiegrootte te krijgen. De CPS-calculator biedt extra functionaliteit omdat u hiermee uw handelskosten kunt invoeren en de positie kunt berekenen voor een nauwkeurigere waarde.
Bepaal altijd uw posities voordat u handelt
Het berekenen van uw positiegrootte is eenvoudig en de geautomatiseerde tools vereenvoudigen het hele proces. U brengt uw account alleen in gevaar als u uw posities niet meet voordat u transacties uitvoert, omdat u niet kunt bepalen hoeveel u verliest als u een transactie verliest. Op die manier zal het ook moeilijk zijn om een consistente winst te behalen. Voordat u handelt met een groot account, oefent u met een gesimuleerd account of een heel klein bedrag om er zeker van te zijn dat u begrijpt hoe u de positiegrootte moet berekenen.