Handelaren gebruiken verschillende technische indicatoren om weloverwogen beslissingen te nemen met betrekking tot prijsrichting en marktactiviteit. Deze indicatoren zijn ontworpen voor verschillende doeleinden, met de Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator is een van de meest gebruikte instrumenten voor het bepalen van de prijsrichting en momentum.
Laten we eens kijken hoe de MACD-indicator werkt en hoe u deze kunt gebruiken om trendrichting en -sterkte te bepalen.
Wat is de MACD-indicator?
MACD is een veelgebruikt hulpmiddel voor technische analyse waarop cryptohandelaren vertrouwen om trendveranderingen en potentiële koop- of verkoopsignalen op de cryptomarkt te herkennen. Het is eind jaren zeventig ontwikkeld door Gerald Appel en heeft sindsdien toepassing gevonden op financiële markten zoals crypto, forex en aandelenmarkten.
Wat geeft MACD aan?
Door de MACD-indicator toe te passen, kunnen cryptohandelaren een reeks cruciale markttrends identificeren, zoals divergenties, cross-overs en overbought- en oversold-posities, die belangrijke indicatoren in de markt zijn analyse. We zullen binnenkort onderzoeken hoe dit wordt gedaan.
Hoe werkt de voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie?
De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator meet de correlatie tussen twee voortschrijdende gemiddelden en kan worden weergegeven als een histogram, dat de sterke en zwakke punten van de prijs benadrukt. Om te begrijpen hoe deze indicator werkt, is het essentieel om de fundamentele kenmerken ervan te begrijpen.
De MACD-lijn
De MACD-lijn, aangeduid met een blauwe lijn, wordt afgeleid door het langere exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA) af te trekken van het kortere exponentiële voortschrijdend gemiddelde. De EMA is een voortschrijdend gemiddelde dat belang hecht aan de meest recente prijsgegevens, waardoor het reageert op recente prijsveranderingen en een handig hulpmiddel is voor het identificeren van trends en koop- en verkoopsignalen. EMA-perioden verwijzen naar het aantal prijspunten dat is opgenomen in een specifieke meting en afhankelijk van de indicator gebruikt u verschillende EMA-perioden om verschillende trends te vinden.
De berekening omvat het aftrekken van de EMA met 26 perioden van de EMA met 12 perioden, en het verschil wordt samen met een signaallijn op de kaart uitgezet.
De Signaallijn
De signaallijn daarentegen is de EMA met 9 perioden van de MACD-lijn. Aangezien zowel de MACD als de signaallijnen boven en onder elkaar bewegen, vormt het bullish en bearish signalen. We zullen dit later in dit artikel in meer detail uitleggen.
MACD-histogram
Het MACD-histogram toont het verschil tussen de MACD-lijn en de signaallijn, weergegeven als balken. Wanneer de balken boven de nullijn staan, bevindt de MACD-lijn zich boven de signaallijn. Omgekeerd, wanneer de balken onder de nullijn liggen, bevindt de MACD-lijn zich onder de signaallijn. Dit histogram helpt cryptohandelaren ook bij het identificeren van potentiële trends en trendomkeringen.
De nullijn
De nullijn is een rechte lijn in de MACD-indicator die de positieve en negatieve delen van de grafiek scheidt. De MACD-lijn beweegt boven en onder de nullijn om aan te geven of de markt bullish of bearish is. Als het histogram boven de nullijn staat, betekent dit dat de markt omhoog gaat, en als het onder de nullijn staat, betekent dit dat de markt omlaag gaat.
Hoe MACD te gebruiken bij cryptohandel
Dus, hoe interpreteer je de signalen die zijn afgeleid van de MACD-indicator? Er zijn verschillende effectieve benaderingen om de heersende markttrend te bepalen en potentiële marktomslagpunten te identificeren.
1. MACD bullish trend
Wanneer de MACD-lijn boven de signaallijn ligt, wordt de trend als bullish beschouwd en hoe verder deze van de nullijn verwijderd is, hoe sterker de trend is. Handelaren kunnen ook markttrends bepalen door het histogram te onderzoeken. De trend is bullish wanneer het histogram boven de nullijn of groen is. Langere histogrambalken geven een sterkere trend aan, terwijl kortere balken een zwakkere trend aangeven.
2. MACD bearish trend
De MACD-lijn blijft daarentegen onder de signaallijn in een bearish trend, en hoe verder ze uit elkaar liggen, hoe sterker de trend wordt. Wanneer de histogrammen onder de nullijn liggen, is de trend bearish. De lengte van de histogrambalken kan ook de sterkte van de trend bepalen.
3. MACD-crossover
Een trendomkering duidt op een verschuiving in een lopende trend, zoals de naam suggereert. Het markeert het punt waarop een voorheen bullish trend overgaat in bearish of vice versa.
Een gebruikelijke methode voor het identificeren van een trendomkering is het observeren van de kruising van de MACD- en signaallijnen. Wanneer de MACD-lijn de signaallijn kruist in een bearish trend, duidt dit op een verschuiving naar een bullish trend. Omgekeerd duidt de kruising van de MACD-lijn onder de signaallijn op een bearish omkering, wat suggereert dat de trend naar beneden kan blijven gaan.
4. Overbought en oversold voorwaarden
De MACD-indicator kan worden gebruikt om overbought- en oversold-condities te identificeren. Een overboughttoestand treedt op wanneer de MACD-lijn aanzienlijk hoger is dan de signaallijn. Tegelijkertijd treedt er een oververkochte toestand op wanneer de MACD-lijn aanzienlijk lager is dan de signaallijn. Handelaren kunnen deze signalen gebruiken om posities in of uit te gaan op basis van hun favoriete handelsstrategie.
5. Prijsverschil
Een afwijking tussen de prijs en de MACD-indicator kan wijzen op een mogelijke trendomkering. Dit gebeurt wanneer de prijs nieuwe hoogte- of dieptepunten bereikt, maar de MACD niet volgt. Bij een bullish divergentie gaat de prijs bijvoorbeeld verder naar beneden en vormt een nieuw dieptepunt terwijl de corresponderende MACD anders aangeeft.
Omgekeerd duidt de bearish divergentie op een verzwakkende prijsbeweging. Daarom is een mogelijke omkering aanstaande wanneer er een divergentie optreedt.
Beperkingen van de MACD-indicator
Hoewel de MACD-indicator een goed hulpmiddel is voor technische analyse, is het cruciaal om te onthouden dat het niet onfeilbaar is. Het produceert valse signalen die handelaren misleiden door te geloven dat er een trendomkering op handen is, alleen om de aanhoudende trend voort te zetten.
Bovendien kan prijsdivergentie, die MACD probeert te identificeren, niet altijd nauwkeurig een trendomkering voorspellen, aangezien de prijs in de huidige richting kan doorgaan. Bijgevolg moeten handelaren aanvullende indicatoren of bevestigingen zoeken om mogelijke bewegingen te valideren.
MACD gebruiken met andere technische indicatoren
Aangezien MACD valse signalen kan afgeven en de resultaten kunnen worden beïnvloed door marktvolatiliteit, moeten handelaren MACD altijd gebruiken in combinatie met technische indicatoren van verschillende categorieën En fundamentele analyse om goed geïnformeerde handelsbeslissingen te nemen.
Zoals met veel andere technische indicatoren, is MACD subjectief en kan het worden aangepast aan individuele voorkeuren. Handelaren passen vaak parameters aan, zoals een MACD-histogram en het aantal perioden dat in de berekeningen wordt gebruikt, om ze af te stemmen op hun specifieke handelsstijlen. De mogelijke combinaties van deze parameters zijn onbeperkt en kunnen leiden tot uiteenlopende resultaten, uniek voor elke handelaar. Dit verhoogt de noodzaak om verschillende configuraties te bestuderen en te testen om de optimale instellingen voor uw strategie te bepalen om de beste resultaten te behalen.
Neem de tijd om te oefenen
De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-indicator is een haalbare indicator die handelaren waardevolle inzichten kan verschaffen in markttrends, maar het vereist oefening en ervaring om deze onder de knie te krijgen. Bovendien hangt de effectiviteit ervan af van hoe goed het wordt geïnterpreteerd, en dit varieert afhankelijk van het soort handelaren dat het gebruikt.
Als handelaar is het belangrijk om de tijd te nemen om te oefenen met het gebruik van de MACD-indicator en te begrijpen hoe deze werkt in verschillende marktscenario's. Dit kan bestaan uit het analyseren en backtesten van historische gegevens, het testen van verschillende strategieën en het experimenteren met verschillende instellingen. Het gebruik van de MACD-indicator zonder oefening en studie kan leiden tot voortdurende verliezen.
