Er zijn verschillende strategieën om cryptocurrencies te verhandelen. De meest bekende zijn degenen die worden gebruikt om de cryptomarkt te verhandelen, zoals daghandelaren. Andere strategieën vereisen niet het hoge niveau van expertise dat daghandel vereist.
Crypto-arbitragehandel is een van deze strategieën waarvoor dergelijke handelsvaardigheden op hoog niveau niet vereist zijn. Het is echter niet "eenvoudig" en vereist enige kennis van cryptomarkten. Dus, hoe werkt crypto-arbitragehandel?
Wat is crypto-arbitragehandel?
Als je rond dezelfde tijd twee of meer beurzen hebt bezocht, is het je misschien opgevallen dat de prijs van Bitcoin niet op al die beurzen hetzelfde is. In plaats daarvan is de prijs op de ene beurs hoger of lager dan op de andere.
Dit fenomeen is aanwezig in elke markt, of het nu gaat om aandelen, grondstoffen of metalen. Het is ook aanwezig op de cryptomarkt, vandaar de opkomst van crypto-arbitragehandel.
Crypto-arbitragehandel is een crypto-handelsstrategie dat omvat het kopen en verkopen van crypto-activa en het profiteren van het prijsverschil op concurrerende beurzen om winst te maken.
Arbitrage is een strategie die iedereen die in staat is om crypto-activa op beurzen te kopen en verkopen, kan gebruiken om winst te maken. Het is over het algemeen ook handel met een laag risico waarvoor weinig tot geen handelservaring vereist is.
Hoe werkt crypto-arbitragehandel?
Bij arbitragehandel draait alles om het kopen en verkopen van crypto-activa van de ene beurs naar de andere. In principe koop je Bitcoin op beurs A, waar de prijs lager is, en verkoop je op beurs B, waar de prijs iets hoger is.
Om een beter beeld te krijgen van wat we zeggen, bezoek CoinMarketCapen selecteer Bitcoin om de prijsverschillen op verschillende beurzen te zien.
Op het moment van schrijven is de prijs van Bitcoin op Binance $20.141, terwijl deze op Huobi Global $20.130 is. Dus als u koopt bij Huobi Global en verkoopt op Binance, profiteert u ongeveer $ 11 op elke Bitcoin.
Merk echter op dat zoals de cryptocurrency-markt is zeer volatiel, moet de transactie zeer snel, bijna gelijktijdig, plaatsvinden voordat de prijzen weer veranderen. Dit is misschien geen probleem bij sommige soorten arbitragehandel, zoals we binnenkort zullen zien.
De volatiliteit is echter niet allemaal slecht, omdat het ervoor zorgt dat arbitragehandelsmogelijkheden overvloediger zijn op de cryptomarkt dan op welke andere markt dan ook.
4 soorten crypto-arbitragehandel
Er zijn verschillende soorten crypto-arbitrage, afhankelijk van hoe de arbitrage wordt gedaan en de betrokken partijen. Hieronder volgen de vier belangrijkste soorten crypto-arbitrage.
1. Arbitrage tussen uitwisselingen
Dit is het type arbitragehandel waarbij u eenvoudig van de ene beurs koopt en op een andere verkoopt. Het gaat om slechts twee uitwisselingen.
Aangezien dit soort arbitragehandel afhankelijk is van de real-time prijzen van activa, is het onpraktisch om activa op de ene beurs te kopen en ze naar een andere beurs over te dragen om te verkopen.
U kunt deze en transactiekosten omzeilen door het activum tegelijkertijd te kopen en te verkopen. Dit is mogelijk als u activa aanhoudt op beide beurzen.
Laten we aannemen dat je $ 20.000 aan USDT op Binance en 1 BTC op Kraken hebt.
Als Bitcoin $ 20.300 waard is op Kraken, maar precies $ 20.000 waard is op Binance, kunt u van deze mogelijkheid profiteren door de Bitcoin op Binance te kopen met uw $ 20.000 aan USDT en tegelijkertijd de Bitcoin op Kraken te verkopen op $20,300.
Zodra dit is voltooid, wordt de spread van $ 300 winst voor u en hoeft u geen opname- en stortingskosten te betalen voor het verplaatsen van de bitcoin van Binance naar Kraken of vice versa.
2. Driehoekige arbitrage
Dit type arbitragehandel is iets eenvoudiger omdat het op een enkele beurs wordt gedaan, hoewel het om drie verschillende activa gaat.
Stel dat u Bitcoin, Solana en Ethereum bezit. Als de laatste twee activa op de beurs ondergewaardeerd zijn, kunt u deze arbitragemogelijkheid gebruiken om meer Bitcoin te krijgen.
U gebruikt bijvoorbeeld uw Bitcoin om Solana te kopen en gebruikt vervolgens uw Solana om Ethereum te kopen. Ten slotte gebruik je Ethereum om weer Bitcoin te kopen, en dat is alles.
U zult eindigen met meer Bitcoin dan toen u Solana voor het eerst kocht, en zonder Ethereum naar een andere beurs te sturen en de prijs te betalen hoge gaskosten.
Omdat het allemaal op dezelfde beurs gebeurt, zijn er geen opname-, overdrachts- of stortingskosten aan verbonden.
3. Statistische arbitrage
Dit omvat het gebruik van wiskundige modellen om activa te verhandelen en te profiteren van prijsverschillen. Statistische arbitrage maakt ook gebruik van arbitragebots, die honderden activa tegelijkertijd kunnen verhandelen.
De bots gebruiken wiskundige modellen om te voorspellen of een transactie winnend of verliezend zal zijn en handelen op basis van de voorspelling.
Omdat er bots bij betrokken zijn, is het proces voornamelijk geautomatiseerd in plaats van handmatig, dus u hoeft niet veel te doen. Dit maakt het handiger met minder risico op het maken van fouten.
4. Ruimtelijke arbitrage
Dit type arbitragehandel maakt gebruik van verschillen in de prijs van een activum op basis van verschillen in de geografische locaties van elke beurs. Het lijkt veel op arbitrage tussen uitwisselingen, afgezien van het ruimtelijke aspect.
Een factor die ruimtelijke arbitrage stimuleert, zijn verschillen in de vraag naar een activum. Als u bijvoorbeeld in een land woont waar veel vraag is naar Bitcoin, kunt u op een beurs kopen in een ander land waar de vraag naar het activum lager is en verkoop op lokale beurzen in uw eigen land land.
Dit levert u direct winst op, aangezien de hogere vraag betekent dat de Bitcoin meer waard zal zijn. Hoewel dit klinkt als de uitwisselingsarbitrage, hoeft u niet te kopen en verkopen op basis van real-time prijzen, zodat u van de ene beurs kunt kopen en handmatig naar de andere kunt overboeken om te verkopen voor een winst.
Voors en tegens van crypto-arbitragehandel
Crypto-arbitragehandel heeft zijn goede en slechte aspecten, zoals je zou verwachten.
Voordelen
- Handelsstrategie met laag risico die weinig ervaring vereist
- Kan worden gedaan tijdens zowel lage als hoge volatiliteit
- Bij de meeste arbitragetransacties zijn niet veel kosten betrokken
nadelen
- Volatiliteit veroorzaakt snelle prijsveranderingen, wat een uitdaging kan zijn bij arbitrage tussen beurzen
- Heeft mogelijk activa nodig op ten minste twee beurzen
Is crypto-arbitragehandel geschikt voor u?
Crypto-arbitragehandel kan behoorlijk winstgevend zijn als het goed wordt gedaan. Het brengt ook zeer weinig tot geen risico met zich mee, vergeleken met bijvoorbeeld daghandel, waarbij daadwerkelijke marktbewegingen worden verhandeld.
Als u over de activa beschikt om te handelen en voldoet aan de voorwaarden voor alle hierboven genoemde arbitragehandelsmethoden, is het zeker de moeite waard om het te proberen.
De informatie op deze website vormt geen financieel advies, beleggingsadvies of handelsadvies en mag ook niet als zodanig worden beschouwd. MakeUseOf adviseert niet over handels- of investeringsaangelegenheden en adviseert niet dat een bepaalde cryptocurrency moet worden gekocht of verkocht. Voer altijd uw eigen due diligence uit en raadpleeg een erkend financieel adviseur voor beleggingsadvies.
