Een orderboek biedt gegevens voor analyse van cryptocurrency-handel. Hiermee kunt u belangrijke informatie vinden die uw handelsbeslissingen kan verbeteren. Via het orderboek kunt u bijvoorbeeld markttrends, gebieden van vraag en aanbod en goede instapposities begrijpen door te zien wat andere handelaren doen.
Wat is een orderboek?
Een orderboek vermeldt koop- en verkooporders die investeerders hebben geplaatst voor een crypto-actief op een gecentraliseerde beurs. De getallentabel bevat informatie over kopers- en verkopersorders, de prijzen waartegen ze zijn uitgevoerd en de totale bedragen die ermee gemoeid zijn. Het wordt de hele dag door constant bijgewerkt, zodat u realtime informatie kunt krijgen die nuttig is voor actieve handelsbeslissingen.
Je kunt het zien als een achter-de-schermen-foto van de vraag- en aanbodactiviteiten op de markt die mogelijk zijn gebruikt om ondersteuning en weerstand te identificeren, balans of onbalans te bestellen en andere activiteiten die u kunt uitbuiten.
Hoe werkt een orderboek?
Elke keer dat een limietorder wordt geplaatst, verschijnt deze in het orderboek totdat deze wordt uitgevoerd. Het orderboek vermeldt het bedrag dat handelaren bereid zijn te betalen voor koop- en verkooporders, het bedrag, de hoeveelheid die ze willen verhandelen, en het totale bedrag dat ermee gemoeid is.
Het orderboek heeft een koop- en een verkoopzijde, waardoor de benodigde informatie wordt onthuld. Verkopersorders zijn meestal rood, terwijl kopersorders groen zijn. In sommige orderboeken worden de termen "Bieden" en "Vragen" gebruikt in plaats van "Kopen" en "Verkopen". Het zijn de kopers die bieden, terwijl de verkopers een bepaalde prijs vragen om hun posities te verkopen.
Markt diepte grafiek
Het orderboek wordt ook geleverd met een visuele weergave in de vorm van een lijndiagram om marktinformatie beter weer te geven. De marktdieptegrafiek visualiseert vraag en aanbod van een cryptocurrency tegen verschillende prijzen en in realtime. Het toont het gewicht van koop- en verkooplimietorders in een orderboek. Net als het orderboek heeft het ook een koopkant en een verkoopkant.
De horizontale as van de marktdieptegrafiek toont de prijzen waartegen koop- en verkooporders worden geplaatst, terwijl de verticale as het aantal geplaatste orders op elk prijsniveau weergeeft. U kunt rond de dieptegrafiek bewegen om te zien hoeveel koop- en verkooporders er tegen een bepaalde prijs zijn geplaatst.
De marktdieptegrafiek maakt het gemakkelijk om koop- en verkoopmuren te detecteren. Een koopmuur wordt gevormd door grote kooporders tegen een bepaalde prijs, terwijl grote verkooporders de verkoopmuren vormen. Het middelpunt van de grafiek bevat de stroom van de cryptocurrency marktprijs en de marktspreiding, dat wil zeggen het verschil tussen de hoogste biedprijs en de laagste vraagprijs.
De term "marktdiepte" verwijst naar het vermogen van een markt om grote orders te ondersteunen zonder de prijs aanzienlijk te wijzigen. Hoe meer lopende koop- en verkooporders worden geplaatst, hoe groter de diepte van het orderboek. Als de groene kant hoger is dan de rode, zijn er meer koopinteresses onder de huidige marktprijs, terwijl een hogere rode meer verkoopinteresse toont.
Een grote koopmuur laat zien dat handelaren denken dat de prijs waarschijnlijk niet onder het specifieke prijsniveau zal dalen. Een groot ordervolume kan voldoende zijn om de prijs omhoog te drijven als de transacties worden uitgevoerd. Wanneer verkopers koopmuren zien, verlaten ze meestal hun posities naarmate de prijs dichter bij de koopmuur komt, waardoor de kans groter wordt dat de handel omkeert. Het tegenovergestelde hiervan geldt voor de verkoopmuren. De verkopers geloven niet dat de prijs boven een bepaald niveau zal stijgen en proberen de prijs terug te dringen.
Hoe orderboeken worden gebruikt in de handel
Als het orderboek of de marktdieptegrafiek meer kopers dan verkopers laat zien, kan het zijn dat er een bullish trend op het punt staat te beginnen en dat de prijs omhoog kan gaan. Omgekeerd kan het hebben van meer verkopers betekenen dat er een neerwaartse trend op handen is.
Als een bepaald prijsniveau veel kopers heeft, wordt zo'n prijsniveau meestal gezien als een sterk ondersteuningsniveau. Aan de andere kant, als er meer verkopers zijn voor een bepaalde prijs, staat dit bekend als een prijsweerstandsniveau. Door dit te combineren met prijsactie en welke indicatoren u ook gebruikt, kunt u beter geïnformeerde beslissingen nemen.
Hoe betrouwbaar is een orderboek in de handel?
Het orderboek is slechts zo betrouwbaar als uw vermogen om de informatie die het biedt te interpreteren en in uw strategie op te nemen. Het kan enige tijd en oefening kosten om te begrijpen hoe het volledig werkt.
Orderboeken kunnen u helpen de vraag- en aanboddruk van een crypto-activum te kennen, waarmee u kunt bepalen of de markt bullish of bearish is. Het boek toont u koop- en verkooporders tegen verschillende prijzen en volumes, en u kunt dat gebruiken om te weten of een symbolische prijs op korte termijn hoger of lager zal worden. Handelaren kunnen de informatie in een orderboek ook gebruiken om de beste prijs te bepalen om een activum te kopen.
Beperkingen van orderboeken
Crypto-marktmanipulatoren kunnen handelaren misleiden door valse aanwijzingen in het orderboek te geven. Deze aanwijzingen kan het marktsentiment beïnvloeden en ervoor zorgen dat handelaren slechte beslissingen nemen. De mogelijkheid van manipulatie is een van de redenen waarom deskundige handelaren het orderboek niet beschouwen als de beste keuze voor het bepalen van hun handelsbeslissingen.
Er zijn enkele handelsgegevens verborgen in het orderboek. We kunnen dus zeggen dat het geen volledige transparantie biedt. Denk aan de handel uitgevoerd in een donkere poel. Deze transacties zijn erg groot en kunnen de richting van de markt beïnvloeden. Als gevolg hiervan zijn ze beter onderhands onderhandeld. De handelsinformatie is pas beschikbaar nadat de transactie heeft plaatsgevonden. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het orderboek geen exacte weergave is van vraag en aanbod op de markt.
Trends in het orderboek veranderen zeer snel, vooral in markten met grote handelsvolumes. Als zodanig vinden langetermijnhandelaren het misschien niet nuttig.
Ten slotte is de orderboektransactiemethode misschien niet de beste voor illiquide markten, omdat het moeilijk is om overeenkomende orders te vinden. Het resultaat is dat traders mogelijk lang moeten wachten om orders uit te voeren, en als dat zo is, kan dit tegen een ongunstige prijs zijn vanwege de grote spreads. Een gedecentraliseerde matching-engine werkt beter omdat deze orders vult zonder afhankelijk te zijn van externe liquiditeit.
Oefen voordat u handelsboeken in uw strategie opneemt
Als u weet hoe u de informatie van een orderboek moet lezen en interpreteren, kunt u de kortetermijngebeurtenissen en -trends in een cryptomarkt beter begrijpen. Het lezen en correct interpreteren van de informatie in het boek vereist echter geduld en oefening.
