Eenvoudig versus Exponentieel voortschrijdend gemiddelde: wat zijn hun verschillen en wat is beter?

Cryptohandelaren gebruiken vaak voortschrijdende gemiddelden voor technische analyse om markttrends te identificeren en te bepalen wanneer posities moeten worden betreden of verlaten. De meest gebruikte voortschrijdende gemiddelden zijn het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) en het exponentiële voortschrijdend gemiddelde (EMA).

Dus, wat is het verschil tussen de twee? En hoe kunt u ze succesvol gebruiken in cryptohandel?

Eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA) vs. Exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA)

Het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde is een hulpmiddel dat wordt gebruikt in technische analyse om de richting van de prijs van een activum te bepalen door de gemiddelde prijs over een specifieke periode te berekenen. Het helpt handelaren langetermijntrends in de markt te herkennen door prijsschommelingen op korte termijn af te vlakken.

Het exponentiële voortschrijdend gemiddelde is vergelijkbaar met SMA omdat het ook de gemiddelde prijs van een activum over een bepaalde periode berekent. Maar in plaats van de prijs gelijk te middelen, voegt het meer gewicht toe aan recente prijzen dan aan oudere tarieven.

Hoe de SMA en EMA worden berekend

Het berekenen van het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van een cryptocurrency-activum omvat het optellen van de slotkoersen van het activum over een bepaalde periode en de som delen door het aantal perioden. Om bijvoorbeeld het eenvoudig voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 20 dagen te krijgen, deelt u de vorige 20 slotkoersen door 20.

Om de nauwkeurigheid van uw analyse te behouden, moet u de gegevens opnieuw berekenen wanneer nieuwe kandelaars worden gevormd. Als u een tijdsbestek van 1 uur gebruikt, moet u elk uur opnieuw berekenen, terwijl voor een dagelijks tijdschema de berekeningen dagelijks moeten worden uitgevoerd.

Nog steeds met behulp van het bovenstaande voorbeeld, in plaats van alle informatie gelijk te berekenen, geeft het exponentiële voortschrijdend gemiddelde meer gewicht aan recente gegevens. We kunnen dus zeggen dat hoe dichter de gegevens bij dag 20 liggen, in het geval van de dagelijkse grafiek, hoe kritischer het is tijdens de analyse. EMA omvat ook een complexere wiskundige formule.

4 overeenkomsten tussen de SMA en de EMA

Hoewel ze iets andere functies hebben, passen cryptohandelaren zowel SMA als EMA op dezelfde manier toe. Laten we een korte blik werpen op hun vergelijkbare functies.

1. Trends identificeren

U kunt weten of een trend bullish of bearish is met behulp van de SMA- en EMA-indicatoren door te bestuderen of de prijs boven of onder de indicatoren ligt. Stel dat de prijs hoger is dan het eenvoudige of exponentiële voortschrijdend gemiddelde. In dat geval zit het in een opwaartse trend, en wanneer de prijs daaronder ligt voortschrijdende gemiddelden, de beweging is naar beneden.

2. Ondersteunings- en weerstandsniveaus

U kunt ook de SMA's en EMA's gebruiken om te identificeren marktondersteuning en weerstand om u te helpen effectief crypto te verhandelen. Wanneer de prijs onder een van de voortschrijdende gemiddelden komt en eronder blijft, wordt het voortschrijdend gemiddelde gevormd weerstand, en als de prijs boven het voortschrijdend gemiddelde uitbreekt en erboven blijft, dan vormt het ondersteuning voor de prijs.

Zo begrijp je het beter: weerstandspunten zorgen ervoor dat de prijs niet omhoog gaat, terwijl ondersteuning ervoor zorgt dat de prijs niet naar beneden gaat.

Inzicht in het bovenstaande kan u ook helpen beheer uw transacties met stop-loss en take-profit orders. Een stop-loss-niveau of prijs is waar u zich wilt afmelden voor een transactie als deze met verlies doorgaat, terwijl een take-profit-niveau is waar u de winst die u maakt veilig wilt stellen.

In een kooppositie kan uw take-profit voor de volgende weerstand liggen en uw stop-loss kan het beste onder de steun worden geplaatst. Bij verkopen kun je het beste je take profit voor de volgende support plaatsen en je stop loss boven de resistance.

3. Bevestiging van uitbraken

Zowel de SMA als de EMA kunnen worden gebruikt voor het detecteren en verhandelen van puistjes. Een prijsuitbraak vindt plaats wanneer de prijs onder een ondersteuningsniveau breekt en eronder blijft of boven een weerstandsniveau breekt en erboven blijft. Op dit punt wordt de weerstand een steun (in een bullish breakout) en wordt de steun een weerstand in een bearish breakout.

Voordelen van de SMA ten opzichte van de EMA

SMA's hebben relatief eenvoudige berekeningen met elementaire rekenkundige berekeningen. Aan de andere kant gebruikt de EMA een meer gecompliceerde formule, waardoor het voor veel handelaren moeilijker te begrijpen is. Dit verschil maakt voor de meeste handelaren misschien niet uit, omdat de meeste handelsplatforms de nodige berekeningen automatisch uitvoeren. Handelaren hoeven alleen de noodzakelijke variabelen in te voeren.

Aangezien de SMA de gemiddelde prijs over de gegeven periodes neemt, reageert deze niet zo snel op plotselinge prijsveranderingen als de EMA. Dit maakt het betrouwbaarder bij het detecteren van trends op langere termijn. Bovendien kan het beter zijn om het te gebruiken in markten met een hoge prijsvolatiliteit om de ruis weg te filteren en een vloeiendere lijn te creëren.

Voordelen van de EMA ten opzichte van de SMA

De EMA is gevoelig voor plotselinge prijsveranderingen en daghandelaren geven hier misschien de voorkeur aan bij het nemen van beslissingen in volatiele markten met snelle veranderingen. Het geeft nauwkeurigere kortetermijnsignalen voor een doorlopende trend omdat het snel reageert op prijsveranderingen. Dit geeft u het voordeel van het snel analyseren, invoeren en verlaten van transacties.

Aangezien de SMA meer gewicht toekent aan recente prijzen dan de SMA, vindt u het misschien gemakkelijker om kortetermijntrends en omkeringen te herkennen dan met de SMA. Dit maakt het handig voor daghandel of scalpeerstrategieën.

SMA versus EMA: Wat is beter?

De twee soorten voortschrijdende gemiddelden hebben voor- en nadelen; uw voorkeur en de marktomstandigheden moeten bepalen welke u moet gebruiken.

Als je het leuk vindt dat dingen langzaam gebeuren en trends op langere termijn wilt, geef je misschien de voorkeur aan de SMA. Als u echter comfortabel handelt op markten waar veel dingen snel gebeuren en veel snelle beslissingen wilt nemen, dan is de EMA wellicht een betere optie.

Een type voortschrijdend gemiddelde met specifieke configuraties werkt mogelijk beter voor uw strategie dan andere. U moet dus de SMA en de EMA uitproberen met verschillende configuraties onder verschillende marktomstandigheden om te weten welke voor u het beste werkt.

Voortschrijdende gemiddelden helpen u beter te handelen

Door SMA's en EMA's in uw handelsstrategie op te nemen, wordt het gemakkelijker om marktactiviteiten te begrijpen, trends te bevestigen, koop- en verkoopsignalen te ontvangen en sneller transacties aan te gaan en te beëindigen.

Zoals met alle indicatoren, is het echter beter om handelsbeslissingen te nemen door een combinatie van indicatoren en prijsacties te analyseren in plaats van te vertrouwen op één indicator voor handelsbeslissingen. Geen enkele indicator is op zichzelf volledig.